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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$142만 | 0.02% |
4,143
-2,313
| -36% | -US$69만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
727
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$34.7억
| US$142만 | 0.02% |
10,525
-389
| -4% | -US$4.94만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
728
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$141만 | 0.02% |
34,450
-496
| -1% | -US$1.97만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
729
Moody's
MCO
US$834억
| US$140만 | 0.02% |
3,088
+426
| +16% | +US$19.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
730
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3억
| US$140만 | 0.02% |
14,157
-64
| -0.5% | -US$6.05천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
731
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$139만 | 0.02% |
62,572
+1,303
| +2% | +US$2.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
732
Ecolab
ECL
US$809억
| US$139만 | 0.02% |
4,969
+274
| +6% | +US$7.22만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
733
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.43억
| US$139만 | 0.02% |
38,025
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
734
FedEx
FDX
US$707억
| US$139만 | 0.02% |
4,412
+344
| +8% | +US$12.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
735
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$138만 | 0.02% |
37,565
-156
| -0.4% | -US$5.73천 |
2026 Q1
1분기
|
|
736
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$62.9억
| US$138만 | 0.02% |
24,886
+6,101
| +32% | +US$33.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
737
Ur-Energy
URG
US$3.23억
| US$138만 | 0.02% |
1,012,927
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
738
Marathon Petroleum
MPC
US$1284억
| US$138만 | 0.02% |
5,380
+534
| +11% | +US$13.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
739
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.1억
| US$137만 | 0.02% |
39,752
-42
| -0.1% | -US$1.53천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
740
Ford
F
US$463억
| US$137만 | 0.02% |
98,507
+7,654
| +8% | +US$10.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
741
Dover
DOV
US$268억
| US$137만 | 0.02% |
6,095
-41
| -0.7% | -US$8.93천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
742
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$136만 | 0.01% |
27,288
+4,155
| +18% | +US$20.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
743
SLB Ltd
SLB
US$783억
| US$136만 | 0.01% |
29,042
+266
| +0.9% | +US$1.43만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
744
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$140억
| US$136만 | 0.01% |
39,370
-9,377
| -19% | -US$35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
745
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$1.74억
| US$135만 | 0.01% |
36,932
+8,693
| +31% | +US$30.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
746
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$135만 | 0.01% |
9,200
+435
| +5% | +US$6.14만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
747
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$79.8억
| US$135만 | 0.01% |
26,516
-4,155
| -14% | -US$21.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
748
Allstate
ALL
US$640억
| US$134만 | 0.01% |
5,627
+2,294
| +69% | +US$49.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$5.95억
| US$134만 | 0.01% |
+26,101
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
750
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$2.67억
| US$133만 | 0.01% |
66,504
+14,943
| +29% | +US$30만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.