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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
US$748억
| US$154만 | 0.02% |
48,096
+4,744
| +11% | +US$15.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
702
Danaher
DHR
US$1645억
| US$152만 | 0.02% |
7,962
+1,441
| +22% | +US$26.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
703
Edison International
EIX
US$226억
| US$151만 | 0.02% |
20,342
+257
| +1% | +US$1.83만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
704
Summit Midstream
SMC
US$4.31억
| US$151만 | 0.02% |
52,985
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
705
United States Copper Index Fund
CPER
US$7.54억
| US$150만 | 0.02% |
39,728
+7,815
| +24% | +US$29.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
706
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93.5억
| US$149만 | 0.02% |
27,288
+1,750
| +7% | +US$9.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
707
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$37.2억
| US$149만 | 0.02% |
14,177
+6,688
| +89% | +US$59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
708
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.29억
| US$149만 | 0.02% |
56,225
+17,345
| +45% | +US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
709
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$92억
| US$148만 | 0.02% |
36,529
+239
| +0.7% | +US$9.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
710
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$1.39억
| US$148만 | 0.02% |
29,815
+2,836
| +11% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
711
NXP Semiconductors
NXPI
US$635억
| US$148만 | 0.02% |
5,236
+634
| +14% | +US$17.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
712
Shell
SHEL
US$2987억
| US$147만 | 0.02% |
19,000
+51
| +0.3% | +US$4.4천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
713
WEC Energy
WEC
US$360억
| US$147만 | 0.02% |
12,616
+1,497
| +13% | +US$17.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
714
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
US$1.9억
| US$146만 | 0.02% |
126,014
+20,543
| +19% | +US$23.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
715
Verisk Analytics
VRSK
US$247억
| US$146만 | 0.02% |
8,141
-21
| -0.3% | -US$3.7천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
716
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$4.86억
| US$146만 | 0.02% |
173,581
+32,749
| +23% | +US$27.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94억
| US$146만 | 0.02% |
11,805
+654
| +6% | +US$7.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
718
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$145만 | 0.02% |
13,271
-871
| -6% | -US$9.18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
719
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$88.1억
| US$145만 | 0.02% |
+21,558
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
720
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$7646만
| US$145만 | 0.02% |
+28,220
| 신규 | +US$132만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
721
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.4억
| US$145만 | 0.02% |
21,211
-334
| -2% | -US$2.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
722
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$4958만
| US$145만 | 0.02% |
+26,070
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
723
Welltower
WELL
US$1663억
| US$144만 | 0.02% |
6,343
-1
| -0% | -US$211 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
724
W.P. Carey
WPC
US$144억
| US$144만 | 0.02% |
19,812
-926
| -4% | -US$6.79만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
725
Accenture
ACN
US$1489억
| US$143만 | 0.02% |
11,509
-1,919
| -14% | -US$33.3만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.