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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
USD 70.1 mil M
| USD 1.54 M | 0.02% |
48,096
+4,744
| +11% | +USD 153 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
702
Danaher
DHR
USD 167 mil M
| USD 1.52 M | 0.02% |
7,962
+1,441
| +22% | +USD 262 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
703
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.02% |
20,342
+257
| +1% | +USD 18.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
704
Summit Midstream
SMC
USD 422 M
| USD 1.51 M | 0.02% |
52,985
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
705
United States Copper Index Fund
CPER
USD 706 M
| USD 1.5 M | 0.02% |
39,728
+7,815
| +24% | +USD 294 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
706
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9478 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
27,288
+1,750
| +7% | +USD 91.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
707
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3388 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
14,177
+6,688
| +89% | +USD 590 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
708
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 801 M
| USD 1.49 M | 0.02% |
56,225
+17,345
| +45% | +USD 481 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
709
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 8980 M
| USD 1.48 M | 0.02% |
36,529
+239
| +0.7% | +USD 9.39 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
710
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
USD 137 M
| USD 1.48 M | 0.02% |
29,815
+2,836
| +11% | +USD 130 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
711
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.02% |
5,236
+634
| +14% | +USD 175 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
712
Shell
SHEL
USD 277 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
19,000
+51
| +0.3% | +USD 4.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
WEC Energy
WEC
USD 38.2 mil M
| USD 1.47 M | 0.02% |
12,616
+1,497
| +13% | +USD 171 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
714
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
USD 192 M
| USD 1.46 M | 0.02% |
126,014
+20,543
| +19% | +USD 236 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
715
Verisk Analytics
VRSK
USD 26 mil M
| USD 1.46 M | 0.02% |
8,141
-21
| -0.3% | -USD 3.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
716
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
USD 486 M
| USD 1.46 M | 0.02% |
173,581
+32,749
| +23% | +USD 278 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9727 M
| USD 1.46 M | 0.02% |
11,805
+654
| +6% | +USD 76.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
718
First Trust Water ETF
FIW
USD 1908 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
13,271
-871
| -6% | -USD 91.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
719
ProShares Ultra S&P500
SSO
USD 7353 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
+21,558
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
720
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
USD 71.9 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
+28,220
| Nuevas | +USD 1.32 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1451 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
21,211
-334
| -2% | -USD 22.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
722
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
USD 49.2 M
| USD 1.45 M | 0.02% |
+26,070
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 1.44 M | 0.02% |
6,343
-1
| -0% | -USD 211 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
724
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
| USD 1.44 M | 0.02% |
19,812
-926
| -4% | -USD 67.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
725
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 1.43 M | 0.02% |
11,509
-1,919
| -14% | -USD 333 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.