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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
48.096
+4.744
| +11 % | +152.899 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
702
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
7.962
+1.441
| +22 % | +261.637 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
703
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
20.342
+257
| +1 % | +18.330 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
704
Summit Midstream
SMC
427 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
52.985
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
705
United States Copper Index Fund
CPER
736 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
39.728
+7.815
| +24 % | +294.493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
706
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,29 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
27.288
+1.750
| +7 % | +91.628 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
707
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,72 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
14.177
+6.688
| +89 % | +589.793 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
708
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
840 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
56.225
+17.345
| +45 % | +481.338 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
709
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,99 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
36.529
+239
| +0,7 % | +9.391 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
710
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
134 Mio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
29.815
+2.836
| +11 % | +129.567 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
711
NXP Semiconductors
NXPI
61,8 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
5.236
+634
| +14 % | +174.722 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
712
Shell
SHEL
304 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
19.000
+51
| +0,3 % | +4.402 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
713
WEC Energy
WEC
36,2 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
12.616
+1.497
| +13 % | +170.797 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
714
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
189 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
126.014
+20.543
| +19 % | +235.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
715
Verisk Analytics
VRSK
25,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
8.141
-21
| -0,3 % | -3.699 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
716
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
485 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
173.581
+32.749
| +23 % | +278.082 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,5 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
11.805
+654
| +6 % | +76.097 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
718
First Trust Water ETF
FIW
1,8 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
13.271
-871
| -6 % | -91.846 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
719
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,65 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
+21.558
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
720
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
72,6 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
+28.220
| Neu | +1,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
721
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,44 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
21.211
-334
| -2 % | -22.398 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
722
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
48,4 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,02 % |
+26.070
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
Welltower
WELL
172 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
6.343
-1
| -0 % | -211 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
724
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
19.812
-926
| -4 % | -67.859 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
725
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
11.509
-1.919
| -14 % | -333.149 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .