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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
| US$ 1,54 mi | 0,02% |
48.096
+4.744
| +11% | +US$ 153 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
702
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 1,52 mi | 0,02% |
7.962
+1.441
| +22% | +US$ 262 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
703
Edison International
EIX
US$ 23,2 bi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
20.342
+257
| +1% | +US$ 18,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
704
Summit Midstream
SMC
US$ 385 mi
| US$ 1,51 mi | 0,02% |
52.985
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
705
United States Copper Index Fund
CPER
US$ 706 mi
| US$ 1,5 mi | 0,02% |
39.728
+7.815
| +24% | +US$ 294 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
706
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,44 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
27.288
+1.750
| +7% | +US$ 91,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
707
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
14.177
+6.688
| +89% | +US$ 590 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
708
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 792 mi
| US$ 1,49 mi | 0,02% |
56.225
+17.345
| +45% | +US$ 481 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
709
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 8,78 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
36.529
+239
| +0,7% | +US$ 9,39 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
710
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
FTHF
US$ 134 mi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
29.815
+2.836
| +11% | +US$ 130 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
711
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,9 bi
| US$ 1,48 mi | 0,02% |
5.236
+634
| +14% | +US$ 175 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
712
Shell
SHEL
US$ 275 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
19.000
+51
| +0,3% | +US$ 4,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
713
WEC Energy
WEC
US$ 38,5 bi
| US$ 1,47 mi | 0,02% |
12.616
+1.497
| +13% | +US$ 171 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
714
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NPV
US$ 196 mi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
126.014
+20.543
| +19% | +US$ 236 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
715
Verisk Analytics
VRSK
US$ 26,2 bi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
8.141
-21
| -0,3% | -US$ 3,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
716
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund
WIW
US$ 494 mi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
173.581
+32.749
| +23% | +US$ 278 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
717
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,02% |
11.805
+654
| +6% | +US$ 76,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
718
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,92 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
13.271
-871
| -6% | -US$ 91,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
719
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 7,23 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
+21.558
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
720
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
ALTL
US$ 71,9 mi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
+28.220
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
721
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,45 bi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
21.211
-334
| -2% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
722
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
PAMC
US$ 49,2 mi
| US$ 1,45 mi | 0,02% |
+26.070
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
723
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
6.343
-1
| -0% | -US$ 211 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
724
W.P. Carey
WPC
US$ 15,2 bi
| US$ 1,44 mi | 0,02% |
19.812
-926
| -4% | -US$ 67,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
725
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 1,43 mi | 0,02% |
11.509
-1.919
| -14% | -US$ 333 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.