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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,34 bi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
14.892
+2.322
| +18% | +US$ 262 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
652
Clockwise U.S. Core Equity ETF
TIME
US$ 15,1 mi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
+71.142
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
653
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 1,89 mi | 0,02% |
23.014
-249
| -1% | -US$ 20,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
654
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 1,85 mi | 0,02% |
3.687
+132
| +4% | +US$ 63,4 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
655
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$ 188 mi
| US$ 1,85 mi | 0,02% |
+30.891
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$ 218 mi
| US$ 1,85 mi | 0,02% |
36.848
-12.892
| -26% | -US$ 609 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
657
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 1,84 mi | 0,02% |
11.170
+3.622
| +48% | +US$ 572 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
658
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,29 bi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
9.381
-492
| -5% | -US$ 90,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
659
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,69 bi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
9.942
+10
| +0,1% | +US$ 1,92 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
660
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 725 mi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
20.050
-1.211
| -6% | -US$ 105 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
661
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 108 mi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
45.415
+3.858
| +9% | +US$ 153 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
662
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| US$ 1,82 mi | 0,02% |
6.249
+2.360
| +61% | +US$ 750 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$ 2,51 bi
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
61.252
-1.094
| -2% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
33.126
+4.441
| +15% | +US$ 244 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
665
Marsh
MRSH
US$ 98,6 bi
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
10.773
+2.283
| +27% | +US$ 382 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
666
TransDigm Group
TDG
US$ 68,5 bi
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
1.348
-31
| -2% | -US$ 38,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
667
NexGen Energy
NXE
US$ 5,48 bi
| US$ 1,75 mi | 0,02% |
185.944
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
668
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96,3 bi
| US$ 1,74 mi | 0,02% |
11.219
-4.874
| -30% | -US$ 903 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
669
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 1,73 mi | 0,02% |
10.598
+1.667
| +19% | +US$ 259 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
670
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 3,83 bi
| US$ 1,72 mi | 0,02% |
7.470
-6.112
| -45% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 9,9 bi
| US$ 1,71 mi | 0,02% |
10.479
+538
| +5% | +US$ 80,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
672
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,2 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
9.491
+696
| +8% | +US$ 133 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
673
Coherent
COHR
US$ 40,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,02% |
4.306
-225
| -5% | -US$ 79,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,8 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
6.223
+1.905
| +44% | +US$ 494 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
675
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$ 1,58 bi
| US$ 1,69 mi | 0,02% |
12.103
+264
| +2% | +US$ 34,9 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.