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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,58 bi
| US$ 2,31 mi | 0,03% |
20.025
+2.086
| +12% | +US$ 219 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 32 bi
| US$ 2,31 mi | 0,03% |
12.261
-4.077
| -25% | -US$ 736 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
603
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10,3 bi
| US$ 2,29 mi | 0,03% |
150.886
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
604
CRH
CRH
US$ 64,4 bi
| US$ 2,29 mi | 0,03% |
21.413
+1.769
| +9% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
605
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 2,28 mi | 0,03% |
23.515
-580
| -2% | -US$ 54,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
Immuneering
IMRX
US$ 249 mi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
452.264
+75.515
| +20% | +US$ 382 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
607
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 694 mi
| US$ 2,25 mi | 0,02% |
52.289
-509
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
608
Southwest Airlines
LUV
US$ 22,7 bi
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
+43.409
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 616 mi
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
51.920
+3.878
| +8% | +US$ 154 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
610
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,2 bi
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
49.964
+5.117
| +11% | +US$ 219 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
611
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 692 mi
| US$ 2,22 mi | 0,02% |
86.695
+49.051
| +130% | +US$ 1,25 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
612
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,02% |
57.135
-12.275
| -18% | -US$ 533 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
613
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,51 bi
| US$ 2,18 mi | 0,02% |
+71.896
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
Strive Inc
ASST
US$ 2,74 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
198.296
+119.034
| +150% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
615
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$ 3,42 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
28.406
+6.169
| +28% | +US$ 409 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
616
AutoZone
AZO
US$ 52,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
676
-9
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
617
Newmark Group
NMRK
US$ 2,05 bi
| US$ 2,16 mi | 0,02% |
+142.631
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
618
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 2,15 mi | 0,02% |
36.512
-2.946
| -7% | -US$ 174 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
619
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 337 mi
| US$ 2,11 mi | 0,02% |
120.157
-3.841
| -3% | -US$ 64,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
GRAIL Inc
GRAL
US$ 5,76 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
30.817
+550
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
621
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,78 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
225.883
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
622
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$ 547 mi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
26.153
+774
| +3% | +US$ 60 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
623
Regions Financial
RF
US$ 24,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
68.838
-13.402
| -16% | -US$ 376 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
624
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 2,1 mi | 0,02% |
81.986
-2.035
| -2% | -US$ 51,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
625
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,75 bi
| US$ 2,09 mi | 0,02% |
49.376
+3.928
| +9% | +US$ 167 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.