Estamos no ar no !
Saiba mais
Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 2,47 mi | 0,03% |
29.207
+1.749
| +6% | +US$ 141 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
577
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$ 86,8 mi
| US$ 2,47 mi | 0,03% |
1.020.091
-4.762
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
578
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 683 mi
| US$ 2,47 mi | 0,03% |
97.017
+41.126
| +74% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
579
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$ 550 mi
| US$ 2,47 mi | 0,03% |
13.068
+484
| +4% | +US$ 83 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
580
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$ 1,84 bi
| US$ 2,46 mi | 0,03% |
28.724
-467
| -2% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
Journey Medical
DERM
US$ 128 mi
| US$ 2,45 mi | 0,03% |
346.748
-33.059
| -9% | -US$ 189 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
582
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 2,45 mi | 0,03% |
5.342
+129
| +2% | +US$ 61,5 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
583
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,88 bi
| US$ 2,44 mi | 0,03% |
130.478
-1.517
| -1% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 2,42 mi | 0,03% |
102.335
+6.713
| +7% | +US$ 157 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
585
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,8 bi
| US$ 2,41 mi | 0,03% |
25.011
-3.043
| -11% | -US$ 291 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
586
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,49 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
59.065
+11.794
| +25% | +US$ 482 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
587
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 2,4 mi | 0,03% |
21.969
-249
| -1% | -US$ 25,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
588
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,59 bi
| US$ 2,39 mi | 0,03% |
32.436
+1.648
| +5% | +US$ 121 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
589
Howmet Aerospace
HWM
US$ 86 bi
| US$ 2,38 mi | 0,03% |
8.860
+465
| +6% | +US$ 119 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
590
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11 bi
| US$ 2,38 mi | 0,03% |
35.755
-4.229
| -11% | -US$ 284 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
591
Tapestry
TPR
US$ 26,7 bi
| US$ 2,38 mi | 0,03% |
16.236
+634
| +4% | +US$ 90,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
592
Cenovus Energy
CVE
US$ 49,9 bi
| US$ 2,37 mi | 0,03% |
95.720
+3.162
| +3% | +US$ 87,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
593
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 8,61 bi
| US$ 2,36 mi | 0,03% |
31.405
-8.114
| -21% | -US$ 608 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
594
Prologis
PLD
US$ 124 bi
| US$ 2,36 mi | 0,03% |
17.439
-3.314
| -16% | -US$ 470 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
595
Comfort Systems
FIX
US$ 39,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,03% |
1.189
+251
| +27% | +US$ 455 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
Anavex Life Sciences
AVXL
US$ 113 mi
| US$ 2,36 mi | 0,03% |
909.430
-31.025
| -3% | -US$ 91,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
597
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,49 bi
| US$ 2,33 mi | 0,03% |
31.693
+23.844
| +304% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 2,33 mi | 0,03% |
28.045
-1.475
| -5% | -US$ 123 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
599
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,06 bi
| US$ 2,32 mi | 0,03% |
24.700
-320
| -1% | -US$ 29,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
600
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 2,32 mi | 0,03% |
46.610
+7.548
| +19% | +US$ 375 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.