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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MetLife
MET
USD 63.9 mil M
| USD 2.47 M | 0.03% |
29,207
+1,749
| +6% | +USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
577
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
USD 86.8 M
| USD 2.47 M | 0.03% |
1,020,091
-4,762
| -0.5% | -USD 11.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
578
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
USD 683 M
| USD 2.47 M | 0.03% |
97,017
+41,126
| +74% | +USD 1.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
579
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
USD 550 M
| USD 2.47 M | 0.03% |
13,068
+484
| +4% | +USD 83 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
580
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
USD 1843 M
| USD 2.46 M | 0.03% |
28,724
-467
| -2% | -USD 38.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
581
Journey Medical
DERM
USD 128 M
| USD 2.45 M | 0.03% |
346,748
-33,059
| -9% | -USD 189 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
582
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 2.45 M | 0.03% |
5,342
+129
| +2% | +USD 61.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
583
Global X US Preferred ETF
PFFD
USD 1881 M
| USD 2.44 M | 0.03% |
130,478
-1,517
| -1% | -USD 28.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 2.42 M | 0.03% |
102,335
+6,713
| +7% | +USD 157 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
585
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.8 mil M
| USD 2.41 M | 0.03% |
25,011
-3,043
| -11% | -USD 291 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
586
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6492 M
| USD 2.4 M | 0.03% |
59,065
+11,794
| +25% | +USD 482 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
587
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5033 M
| USD 2.4 M | 0.03% |
21,969
-249
| -1% | -USD 25.7 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
588
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2592 M
| USD 2.39 M | 0.03% |
32,436
+1,648
| +5% | +USD 121 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
589
Howmet Aerospace
HWM
USD 86 mil M
| USD 2.38 M | 0.03% |
8,860
+465
| +6% | +USD 119 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
590
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 2.38 M | 0.03% |
35,755
-4,229
| -11% | -USD 284 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
591
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| USD 2.38 M | 0.03% |
16,236
+634
| +4% | +USD 90.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
592
Cenovus Energy
CVE
USD 49.9 mil M
| USD 2.37 M | 0.03% |
95,720
+3,162
| +3% | +USD 87.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
593
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8615 M
| USD 2.36 M | 0.03% |
31,405
-8,114
| -21% | -USD 608 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
594
Prologis
PLD
USD 124 mil M
| USD 2.36 M | 0.03% |
17,439
-3,314
| -16% | -USD 470 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
595
Comfort Systems
FIX
USD 39.2 mil M
| USD 2.36 M | 0.03% |
1,189
+251
| +27% | +USD 455 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
596
Anavex Life Sciences
AVXL
USD 113 M
| USD 2.36 M | 0.03% |
909,430
-31,025
| -3% | -USD 91.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
597
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3486 M
| USD 2.33 M | 0.03% |
31,693
+23,844
| +304% | +USD 1.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 2.33 M | 0.03% |
28,045
-1,475
| -5% | -USD 123 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
599
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8063 M
| USD 2.32 M | 0.03% |
24,700
-320
| -1% | -USD 29.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
600
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 2.32 M | 0.03% |
46,610
+7,548
| +19% | +USD 375 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.