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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 2.81 M | 0.03% |
22,609
+694
| +3% | +USD 83.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
527
Tenet Healthcare
THC
USD 21.6 mil M
| USD 2.79 M | 0.03% |
14,931
+135
| +0.9% | +USD 24.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
528
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
USD 280 M
| USD 2.77 M | 0.03% |
149,371
+4,760
| +3% | +USD 81.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Cigna
CI
USD 78 mil M
| USD 2.76 M | 0.03% |
10,011
-59
| -0.6% | -USD 16.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
530
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 2.75 M | 0.03% |
117,493
+32,189
| +38% | +USD 754 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
531
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
USD 234 M
| USD 2.75 M | 0.03% |
53,634
+4,441
| +9% | +USD 227 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3314 M
| USD 2.75 M | 0.03% |
47,246
+29,200
| +162% | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 8505 M
| USD 2.75 M | 0.03% |
66,791
-480
| -0.7% | -USD 19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
VanEck CLO ETF
CLOI
USD 1774 M
| USD 2.73 M | 0.03% |
51,611
+4,094
| +9% | +USD 216 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
Realty Income
O
USD 53.2 mil M
| USD 2.72 M | 0.03% |
43,665
+8,510
| +24% | +USD 531 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
536
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2733 M
| USD 2.72 M | 0.03% |
130,295
-4,024
| -3% | -USD 84.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4606 M
| USD 2.72 M | 0.03% |
8,113
-229
| -3% | -USD 65.6 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
538
Global Net Lease
GNL
USD 1615 M
| USD 2.71 M | 0.03% |
302,834
+30
| +0% | +USD 281 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
T-Mobile US
TMUS
USD 159 mil M
| USD 2.7 M | 0.03% |
16,124
-865
| -5% | -USD 164 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
540
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 3570 M
| USD 2.7 M | 0.03% |
80,125
+22,817
| +40% | +USD 809 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.1 mil M
| USD 2.7 M | 0.03% |
25,206
-2,530
| -9% | -USD 288 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
542
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
USD 2277 M
| USD 2.7 M | 0.03% |
+69,900
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Aflac
AFL
USD 61 mil M
| USD 2.69 M | 0.03% |
22,967
+172
| +0.8% | +USD 19.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
544
Barrick Mining
B
USD 65.3 mil M
| USD 2.69 M | 0.03% |
73,277
-15,070
| -17% | -USD 618 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
545
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5126 M
| USD 2.68 M | 0.03% |
10,129
-26,625
| -72% | -USD 7.03 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
546
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3546 M
| USD 2.67 M | 0.03% |
50,742
+27,267
| +116% | +USD 1.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
547
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 851 M
| USD 2.67 M | 0.03% |
+17,152
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
USD 1464 M
| USD 2.65 M | 0.03% |
125,960
+97,180
| +338% | +USD 1.86 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
549
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 331 M
| USD 2.65 M | 0.03% |
67,609
+55,949
| +480% | +USD 2.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
USD 49.9 M
| USD 2.64 M | 0.03% |
+64,726
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.