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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 4573 M
| USD 3.21 M | 0.04% |
37,910
-1,355
| -3% | -USD 110 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
477
Roper Technologies
ROP
USD 46.7 mil M
| USD 3.2 M | 0.04% |
9,442
+160
| +2% | +USD 54.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
478
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1257 M
| USD 3.19 M | 0.03% |
117,067
+14,320
| +14% | +USD 386 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
479
Shopify
SHOP
USD 196 mil M
| USD 3.18 M | 0.03% |
27,874
+1,081
| +4% | +USD 123 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
The Mosaic Company
MOS
USD 7239 M
| USD 3.16 M | 0.03% |
149,211
+54
| +0% | +USD 1.25 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
481
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
USD 8669 M
| USD 3.16 M | 0.03% |
141,695
-4,334
| -3% | -USD 97 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
482
Badger Meter
BMI
USD 4614 M
| USD 3.15 M | 0.03% |
21,242
+2,687
| +14% | +USD 352 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
483
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.8 mil M
| USD 3.14 M | 0.03% |
74,106
-126,615
| -63% | -USD 4.93 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
484
TCW High Yield Bond ETF
HYBX
USD 27.4 M
| USD 3.13 M | 0.03% |
+105,685
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
485
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
USD 802 M
| USD 3.12 M | 0.03% |
111,041
+2,390
| +2% | +USD 61.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
486
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 595 M
| USD 3.11 M | 0.03% |
+388,455
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
487
Sherwin-Williams
SHW
USD 86.5 mil M
| USD 3.11 M | 0.03% |
9,040
-428
| -5% | -USD 137 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
488
Natera
NTRA
USD 46.5 mil M
| USD 3.1 M | 0.03% |
11,435
+9,413
| +466% | +USD 2.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
489
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
USD 3808 M
| USD 3.1 M | 0.03% |
119,731
+101,927
| +572% | +USD 2.61 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
490
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
USD 7647 M
| USD 3.09 M | 0.03% |
65,936
+18,057
| +38% | +USD 812 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
491
Northern Trust US Quality Large Cap ETF
QLC
USD 1120 M
| USD 3.08 M | 0.03% |
34,240
+1,979
| +6% | +USD 172 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
492
Figure Technology Solutions
FIGR
USD 5502 M
| USD 3.07 M | 0.03% |
100,082
+30,747
| +44% | +USD 1.03 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
493
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 3.05 M | 0.03% |
23,858
+1,787
| +8% | +USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
494
Runway Growth Finance
RWAY
USD 272 M
| USD 3.05 M | 0.03% |
543,246
+15,255
| +3% | +USD 96.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 905 M
| USD 3.04 M | 0.03% |
123,402
+8,354
| +7% | +USD 206 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
496
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8377 M
| USD 3.02 M | 0.03% |
22,664
+5,842
| +35% | +USD 737 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
497
Oneok
OKE
USD 54.2 mil M
| USD 3 M | 0.03% |
34,517
+1,921
| +6% | +USD 169 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
498
Booking.com
BKNG
USD 122 mil M
| USD 3 M | 0.03% |
16,811
+5,211
| +45% | +USD 889 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
499
Aberdeen Government Markets Income Fund
MGF
USD 91.2 M
| USD 2.99 M | 0.03% |
208,620
-44,013
| -17% | -USD 635 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
500
Genesis Energy
GEL
USD 1556 M
| USD 2.98 M | 0.03% |
210,497
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.