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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 2.63 M | 0.03% |
54,330
-2,652
| -5% | -USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
552
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 2.63 M | 0.03% |
15,563
+906
| +6% | +USD 156 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
553
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 2.63 M | 0.03% |
7,416
+823
| +12% | +USD 282 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
554
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5620 M
| USD 2.62 M | 0.03% |
107,151
+47,227
| +79% | +USD 1.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
555
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.3 mil M
| USD 2.62 M | 0.03% |
25,994
-326
| -1% | -USD 32.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
556
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7818 M
| USD 2.61 M | 0.03% |
45,188
-6,718
| -13% | -USD 353 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
557
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3423 M
| USD 2.61 M | 0.03% |
66,785
+5,616
| +9% | +USD 181 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
558
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 2.6 M | 0.03% |
67,868
-28,370
| -29% | -USD 1.1 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
559
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.7 mil M
| USD 2.59 M | 0.03% |
37,734
+4,092
| +12% | +USD 265 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
560
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 2.59 M | 0.03% |
25,340
+1,402
| +6% | +USD 141 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
USD 420 M
| USD 2.58 M | 0.03% |
51,495
-1,457
| -3% | -USD 68.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
562
Jacobs Solutions
J
USD 17.4 mil M
| USD 2.58 M | 0.03% |
20,473
+5,422
| +36% | +USD 667 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
563
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 2.56 M | 0.03% |
6,258
+134
| +2% | +USD 53.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
564
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6235 M
| USD 2.56 M | 0.03% |
15,055
+36
| +0.2% | +USD 5.87 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
565
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
USD 23.1 M
| USD 2.55 M | 0.03% |
74,458
+5,632
| +8% | +USD 184 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
566
Autodesk
ADSK
USD 54.7 mil M
| USD 2.54 M | 0.03% |
13,077
+11,541
| +751% | +USD 2.64 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
567
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 527 M
| USD 2.53 M | 0.03% |
99,608
-23,123
| -19% | -USD 586 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
568
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
USD 213 M
| USD 2.52 M | 0.03% |
449,141
+393,004
| +700% | +USD 2.13 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
569
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5149 M
| USD 2.51 M | 0.03% |
62,345
-3,376
| -5% | -USD 136 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
570
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 2.5 M | 0.03% |
16,233
-185
| -1% | -USD 29 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
571
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.03% |
16,371
-304
| -2% | -USD 45.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
572
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.03% |
134,094
+60,025
| +81% | +USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
573
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.03% |
86,888
+71,193
| +454% | +USD 1.94 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
574
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
USD 150 M
| USD 2.48 M | 0.03% |
74,269
+7,498
| +11% | +USD 248 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
SharkNinja
SN
USD 31.4 mil M
| USD 2.48 M | 0.03% |
16,257
+4
| +0% | +USD 479 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.