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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1563 M
| USD 2.31 M | 0.03% |
20,025
+2,086
| +12% | +USD 219 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
602
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.6 mil M
| USD 2.31 M | 0.03% |
12,261
-4,077
| -25% | -USD 736 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
603
Harmony Gold Mining
HMY
USD 10.1 mil M
| USD 2.29 M | 0.03% |
150,886
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
604
CRH
CRH
USD 64 mil M
| USD 2.29 M | 0.03% |
21,413
+1,769
| +9% | +USD 195 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
605
Arch Capital
ACGL
USD 35 mil M
| USD 2.28 M | 0.03% |
23,515
-580
| -2% | -USD 54.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
606
Immuneering
IMRX
USD 251 M
| USD 2.26 M | 0.02% |
452,264
+75,515
| +20% | +USD 382 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
607
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 692 M
| USD 2.25 M | 0.02% |
52,289
-509
| -1% | -USD 21.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
608
Southwest Airlines
LUV
USD 22.6 mil M
| USD 2.24 M | 0.02% |
+43,409
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
BlackRock Health Sciences Trust
BME
USD 614 M
| USD 2.23 M | 0.02% |
51,920
+3,878
| +8% | +USD 154 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
610
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.4 mil M
| USD 2.23 M | 0.02% |
49,964
+5,117
| +11% | +USD 219 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
611
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
USD 692 M
| USD 2.22 M | 0.02% |
86,695
+49,051
| +130% | +USD 1.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
612
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2585 M
| USD 2.2 M | 0.02% |
57,135
-12,275
| -18% | -USD 533 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
613
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4689 M
| USD 2.18 M | 0.02% |
+71,896
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
614
Strive Inc
ASST
USD 2869 M
| USD 2.16 M | 0.02% |
198,296
+119,034
| +150% | +USD 1.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
615
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3654 M
| USD 2.16 M | 0.02% |
28,406
+6,169
| +28% | +USD 409 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
616
AutoZone
AZO
USD 51.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.02% |
676
-9
| -1% | -USD 29.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
617
Newmark Group
NMRK
USD 2017 M
| USD 2.16 M | 0.02% |
+142,631
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
618
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.7 mil M
| USD 2.15 M | 0.02% |
36,512
-2,946
| -7% | -USD 174 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
619
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 336 M
| USD 2.11 M | 0.02% |
120,157
-3,841
| -3% | -USD 64.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
620
GRAIL Inc
GRAL
USD 5858 M
| USD 2.1 M | 0.02% |
30,817
+550
| +2% | +USD 32.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
621
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1792 M
| USD 2.1 M | 0.02% |
225,883
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
622
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
USD 550 M
| USD 2.1 M | 0.02% |
26,153
+774
| +3% | +USD 60 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
623
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 2.1 M | 0.02% |
68,838
-13,402
| -16% | -USD 376 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
624
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4875 M
| USD 2.1 M | 0.02% |
81,986
-2,035
| -2% | -USD 51.9 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
625
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7756 M
| USD 2.09 M | 0.02% |
49,376
+3,928
| +9% | +USD 167 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.