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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Bloom Energy
BE
USD 51.2 mil M
| USD 2.08 M | 0.02% |
6,877
+1,933
| +39% | +USD 495 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
627
Mueller Industries
MLI
USD 11.5 mil M
| USD 2.07 M | 0.02% |
33,734
-1,332
| -4% | -USD 87.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
628
AGNC Investment
AGNC
USD 11.2 mil M
| USD 2.06 M | 0.02% |
187,163
-1,419
| -0.8% | -USD 15 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1471 M
| USD 2.06 M | 0.02% |
+23,293
| Nuevas | +USD 2.26 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
USD 1005 M
| USD 2.04 M | 0.02% |
218,078
+9,870
| +5% | +USD 92.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
631
Keysight
KEYS
USD 46.3 mil M
| USD 2.03 M | 0.02% |
5,808
+2,598
| +81% | +USD 886 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
632
Wendy's
WEN
USD 1558 M
| USD 2.03 M | 0.02% |
244,705
+216,592
| +770% | +USD 1.55 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
633
DHT Holdings
DHT
USD 3334 M
| USD 2.01 M | 0.02% |
121,809
+184
| +0.2% | +USD 3.29 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
9,449
+2,362
| +33% | +USD 494 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
635
Royal Bank of Canada
RY
USD 278 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
9,690
+830
| +9% | +USD 154 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
636
Innovative Industrial Properties
IIPR
USD 1512 M
| USD 1.99 M | 0.02% |
31,210
+5,441
| +21% | +USD 305 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
637
Brookfield
BN
USD 92.4 mil M
| USD 1.99 M | 0.02% |
46,693
+970
| +2% | +USD 43.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
638
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 1.98 M | 0.02% |
16,500
+357
| +2% | +USD 42.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
VICI Properties
VICI
USD 27.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.02% |
73,220
-1,228
| -2% | -USD 34.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 5971 M
| USD 1.97 M | 0.02% |
45,617
+12,506
| +38% | +USD 530 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
Valmont Industries
VMI
USD 7738 M
| USD 1.97 M | 0.02% |
3,413
-18
| -0.5% | -USD 9.05 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
642
Elevance Health
ELV
USD 92 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
5,096
+165
| +3% | +USD 61.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
643
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.95 M | 0.02% |
12,486
+1,521
| +14% | +USD 234 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
644
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6807 M
| USD 1.95 M | 0.02% |
32,572
+4,655
| +17% | +USD 279 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
645
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 49.9 mil M
| USD 1.95 M | 0.02% |
59,082
+30,407
| +106% | +USD 886 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
646
Modine Manufacturing
MOD
USD 5139 M
| USD 1.94 M | 0.02% |
7,282
-159
| -2% | -USD 41.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
647
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
24,218
-7,780
| -24% | -USD 628 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
648
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
USD 90 M
| USD 1.91 M | 0.02% |
+60,700
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Hercules Capital
HTGC
USD 3063 M
| USD 1.91 M | 0.02% |
121,219
+80,935
| +201% | +USD 1.26 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
650
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
USD 448 M
| USD 1.9 M | 0.02% |
72,985
+309
| +0.4% | +USD 7.94 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.