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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1349 M
| USD 1.9 M | 0.02% |
14,892
+2,322
| +18% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
652
Clockwise U.S. Core Equity ETF
TIME
USD 15 M
| USD 1.9 M | 0.02% |
+71,142
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
653
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.02% |
23,014
-249
| -1% | -USD 20.9 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
654
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 1.85 M | 0.02% |
3,687
+132
| +4% | +USD 63.4 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
655
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
USD 189 M
| USD 1.85 M | 0.02% |
+30,891
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
656
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
USD 220 M
| USD 1.85 M | 0.02% |
36,848
-12,892
| -26% | -USD 609 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
657
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 1.84 M | 0.02% |
11,170
+3,622
| +48% | +USD 572 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
658
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1293 M
| USD 1.83 M | 0.02% |
9,381
-492
| -5% | -USD 90.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
659
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5721 M
| USD 1.83 M | 0.02% |
9,942
+10
| +0.1% | +USD 1.92 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
660
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 727 M
| USD 1.83 M | 0.02% |
20,050
-1,211
| -6% | -USD 105 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
661
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
USD 107 M
| USD 1.83 M | 0.02% |
45,415
+3,858
| +9% | +USD 153 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
662
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.02% |
6,249
+2,360
| +61% | +USD 750 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
663
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2518 M
| USD 1.8 M | 0.02% |
61,252
-1,094
| -2% | -USD 31.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
664
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
33,126
+4,441
| +15% | +USD 244 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
665
Marsh
MRSH
USD 98.4 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
10,773
+2,283
| +27% | +USD 382 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
666
TransDigm Group
TDG
USD 67.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
1,348
-31
| -2% | -USD 38.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
667
NexGen Energy
NXE
USD 5585 M
| USD 1.75 M | 0.02% |
185,944
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
668
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.3 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
11,219
-4,874
| -30% | -USD 903 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
669
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.02% |
10,598
+1,667
| +19% | +USD 259 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
670
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 4017 M
| USD 1.72 M | 0.02% |
7,470
-6,112
| -45% | -USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
671
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 1.71 M | 0.02% |
10,479
+538
| +5% | +USD 80.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
672
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
9,491
+696
| +8% | +USD 133 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
673
Coherent
COHR
USD 42.3 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
4,306
-225
| -5% | -USD 79.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
674
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.9 mil M
| USD 1.69 M | 0.02% |
6,223
+1,905
| +44% | +USD 494 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
675
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1591 M
| USD 1.69 M | 0.02% |
12,103
+264
| +2% | +USD 34.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.