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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$13.6억
| US$190만 | 0.02% |
14,892
+2,322
| +18% | +US$26.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
652
Clockwise U.S. Core Equity ETF
TIME
US$1583만
| US$190만 | 0.02% |
+71,142
| 신규 | +US$185만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
653
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$189만 | 0.02% |
23,014
-249
| -1% | -US$2.09만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
654
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$185만 | 0.02% |
3,687
+132
| +4% | +US$6.34만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
655
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
US$1.92억
| US$185만 | 0.02% |
+30,891
| 신규 | +US$172만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
656
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.45억
| US$185만 | 0.02% |
36,848
-12,892
| -26% | -US$60.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
657
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157억
| US$184만 | 0.02% |
11,170
+3,622
| +48% | +US$57.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
658
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$13.3억
| US$183만 | 0.02% |
9,381
-492
| -5% | -US$9.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
659
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$56.3억
| US$183만 | 0.02% |
9,942
+10
| +0.1% | +US$1.92천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
660
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.98억
| US$183만 | 0.02% |
20,050
-1,211
| -6% | -US$10.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
661
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02억
| US$183만 | 0.02% |
45,415
+3,858
| +9% | +US$15.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
662
L3Harris
LHX
US$483억
| US$182만 | 0.02% |
6,249
+2,360
| +61% | +US$75만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
663
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.7억
| US$180만 | 0.02% |
61,252
-1,094
| -2% | -US$3.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
664
Enbridge
ENB
US$1078억
| US$180만 | 0.02% |
33,126
+4,441
| +15% | +US$24.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
665
Marsh
MRSH
US$907억
| US$180만 | 0.02% |
10,773
+2,283
| +27% | +US$38.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
666
TransDigm Group
TDG
US$625억
| US$180만 | 0.02% |
1,348
-31
| -2% | -US$3.81만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
667
NexGen Energy
NXE
US$59억
| US$175만 | 0.02% |
185,944
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
668
Agnico Eagle Mines
AEM
US$915억
| US$174만 | 0.02% |
11,219
-4,874
| -30% | -US$90.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
669
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$173만 | 0.02% |
10,598
+1,667
| +19% | +US$25.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
670
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$59.1억
| US$172만 | 0.02% |
7,470
-6,112
| -45% | -US$110만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
671
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$110억
| US$171만 | 0.02% |
10,479
+538
| +5% | +US$8.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
672
Digital Realty Trust
DLR
US$664억
| US$170만 | 0.02% |
9,491
+696
| +8% | +US$13.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
673
Coherent
COHR
US$464억
| US$170만 | 0.02% |
4,306
-225
| -5% | -US$7.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
674
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$169만 | 0.02% |
6,223
+1,905
| +44% | +US$49.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
675
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.9억
| US$169만 | 0.02% |
12,103
+264
| +2% | +US$3.49만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.