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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$13.8억
| US$231만 | 0.03% |
20,025
+2,086
| +12% | +US$21.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
602
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$231만 | 0.03% |
12,261
-4,077
| -25% | -US$73.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
603
Harmony Gold Mining
HMY
US$101억
| US$229만 | 0.03% |
150,886
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
604
CRH
CRH
US$576억
| US$229만 | 0.03% |
21,413
+1,769
| +9% | +US$19.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
605
Arch Capital
ACGL
US$350억
| US$228만 | 0.03% |
23,515
-580
| -2% | -US$5.47만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
606
Immuneering
IMRX
US$2.58억
| US$226만 | 0.02% |
452,264
+75,515
| +20% | +US$38.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
607
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.83억
| US$225만 | 0.02% |
52,289
-509
| -1% | -US$2.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
Southwest Airlines
LUV
US$213억
| US$224만 | 0.02% |
+43,409
| 신규 | +US$182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.94억
| US$223만 | 0.02% |
51,920
+3,878
| +8% | +US$15.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
610
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$223만 | 0.02% |
49,964
+5,117
| +11% | +US$21.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
611
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.89억
| US$222만 | 0.02% |
86,695
+49,051
| +130% | +US$125만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
612
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.3억
| US$220만 | 0.02% |
57,135
-12,275
| -18% | -US$53.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
613
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$45.7억
| US$218만 | 0.02% |
+71,896
| 신규 | +US$230만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
Strive Inc
ASST
US$35.1억
| US$216만 | 0.02% |
198,296
+119,034
| +150% | +US$176만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
615
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$39.7억
| US$216만 | 0.02% |
28,406
+6,169
| +28% | +US$40.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
616
AutoZone
AZO
US$508억
| US$216만 | 0.02% |
676
-9
| -1% | -US$2.99만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
617
Newmark Group
NMRK
US$21.9억
| US$216만 | 0.02% |
+142,631
| 신규 | +US$218만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$401억
| US$215만 | 0.02% |
36,512
-2,946
| -7% | -US$17.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
619
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$3.51억
| US$211만 | 0.02% |
120,157
-3,841
| -3% | -US$6.48만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
620
GRAIL Inc
GRAL
US$70.5억
| US$210만 | 0.02% |
30,817
+550
| +2% | +US$3.24만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
621
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.9억
| US$210만 | 0.02% |
225,883
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
622
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
US$5.2억
| US$210만 | 0.02% |
26,153
+774
| +3% | +US$6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
623
Regions Financial
RF
US$242억
| US$210만 | 0.02% |
68,838
-13,402
| -16% | -US$37.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
624
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$210만 | 0.02% |
81,986
-2,035
| -2% | -US$5.19만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
625
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.9억
| US$209만 | 0.02% |
49,376
+3,928
| +9% | +US$16.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.