에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MetLife
MET
US$636억
| US$247만 | 0.03% |
29,207
+1,749
| +6% | +US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
577
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
US$9422만
| US$247만 | 0.03% |
1,020,091
-4,762
| -0.5% | -US$1.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
578
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.92억
| US$247만 | 0.03% |
97,017
+41,126
| +74% | +US$104만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
579
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
US$5.43억
| US$247만 | 0.03% |
13,068
+484
| +4% | +US$8.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
580
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
US$19억
| US$246만 | 0.03% |
28,724
-467
| -2% | -US$3.84만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
581
Journey Medical
DERM
US$1.4억
| US$245만 | 0.03% |
346,748
-33,059
| -9% | -US$18.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
582
Spotify
SPOT
US$1177억
| US$245만 | 0.03% |
5,342
+129
| +2% | +US$6.15만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
583
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.5억
| US$244만 | 0.03% |
130,478
-1,517
| -1% | -US$2.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
584
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$242만 | 0.03% |
102,335
+6,713
| +7% | +US$15.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
585
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$241만 | 0.03% |
25,011
-3,043
| -11% | -US$29.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
586
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$62.9억
| US$240만 | 0.03% |
59,065
+11,794
| +25% | +US$48.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
587
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$240만 | 0.03% |
21,969
-249
| -1% | -US$2.57만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
588
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.4억
| US$239만 | 0.03% |
32,436
+1,648
| +5% | +US$12.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
589
Howmet Aerospace
HWM
US$775억
| US$238만 | 0.03% |
8,860
+465
| +6% | +US$11.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
590
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$108억
| US$238만 | 0.03% |
35,755
-4,229
| -11% | -US$28.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
591
Tapestry
TPR
US$220억
| US$238만 | 0.03% |
16,236
+634
| +4% | +US$9.08만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
592
Cenovus Energy
CVE
US$612억
| US$237만 | 0.03% |
95,720
+3,162
| +3% | +US$8.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
593
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$77.6억
| US$236만 | 0.03% |
31,405
-8,114
| -21% | -US$60.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
594
Prologis
PLD
US$1200억
| US$236만 | 0.03% |
17,439
-3,314
| -16% | -US$47만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
595
Comfort Systems
FIX
US$438억
| US$236만 | 0.03% |
1,189
+251
| +27% | +US$45.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
596
Anavex Life Sciences
AVXL
US$1.19억
| US$236만 | 0.03% |
909,430
-31,025
| -3% | -US$9.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
597
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$36.7억
| US$233만 | 0.03% |
31,693
+23,844
| +304% | +US$175만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
598
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$233만 | 0.03% |
28,045
-1,475
| -5% | -US$12.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
599
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$78.2억
| US$232만 | 0.03% |
24,700
-320
| -1% | -US$2.99만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
600
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$232만 | 0.03% |
46,610
+7,548
| +19% | +US$37.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.