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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
MetLife
MET
$641億
| $247万 | 0.03% |
29,207
+1,749
| +6% | +$14.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
577
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
$8535万
| $247万 | 0.03% |
1,020,091
-4,762
| -0.5% | -$1.19万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
578
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
$6.84億
| $247万 | 0.03% |
97,017
+41,126
| +74% | +$104万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
579
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GVIP
$5.49億
| $247万 | 0.03% |
13,068
+484
| +4% | +$8.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
580
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
$18.4億
| $246万 | 0.03% |
28,724
-467
| -2% | -$3.84万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
581
Journey Medical
DERM
$1.26億
| $245万 | 0.03% |
346,748
-33,059
| -9% | -$18.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
582
Spotify
SPOT
$1236億
| $245万 | 0.03% |
5,342
+129
| +2% | +$6.15万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
583
Global X US Preferred ETF
PFFD
$18.6億
| $244万 | 0.03% |
130,478
-1,517
| -1% | -$2.86万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
584
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $242万 | 0.03% |
102,335
+6,713
| +7% | +$15.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
585
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$137億
| $241万 | 0.03% |
25,011
-3,043
| -11% | -$29.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
586
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$64.9億
| $240万 | 0.03% |
59,065
+11,794
| +25% | +$48.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
587
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$49.9億
| $240万 | 0.03% |
21,969
-249
| -1% | -$2.57万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
588
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
$25.9億
| $239万 | 0.03% |
32,436
+1,648
| +5% | +$12.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
589
Howmet Aerospace
HWM
$876億
| $238万 | 0.03% |
8,860
+465
| +6% | +$11.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
590
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$110億
| $238万 | 0.03% |
35,755
-4,229
| -11% | -$28.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
591
Tapestry
TPR
$267億
| $238万 | 0.03% |
16,236
+634
| +4% | +$9.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
592
Cenovus Energy
CVE
$496億
| $237万 | 0.03% |
95,720
+3,162
| +3% | +$8.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
593
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$85.1億
| $236万 | 0.03% |
31,405
-8,114
| -21% | -$60.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
594
Prologis
PLD
$1226億
| $236万 | 0.03% |
17,439
-3,314
| -16% | -$47万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
595
Comfort Systems
FIX
$398億
| $236万 | 0.03% |
1,189
+251
| +27% | +$45.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
596
Anavex Life Sciences
AVXL
$1.14億
| $236万 | 0.03% |
909,430
-31,025
| -3% | -$9.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
597
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
$35.1億
| $233万 | 0.03% |
31,693
+23,844
| +304% | +$175万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
598
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $233万 | 0.03% |
28,045
-1,475
| -5% | -$12.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
599
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
$80.2億
| $232万 | 0.03% |
24,700
-320
| -1% | -$2.99万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
600
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $232万 | 0.03% |
46,610
+7,548
| +19% | +$37.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。