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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$152億
| $281万 | 0.03% |
22,609
+694
| +3% | +$8.37万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
527
Tenet Healthcare
THC
$218億
| $279万 | 0.03% |
14,931
+135
| +0.9% | +$2.48万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
528
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
$2.86億
| $277万 | 0.03% |
149,371
+4,760
| +3% | +$8.18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
529
Cigna
CI
$789億
| $276万 | 0.03% |
10,011
-59
| -0.6% | -$1.67万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
530
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $275万 | 0.03% |
117,493
+32,189
| +38% | +$75.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
531
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
$2.34億
| $275万 | 0.03% |
53,634
+4,441
| +9% | +$22.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
532
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $275万 | 0.03% |
47,246
+29,200
| +162% | +$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$84.5億
| $275万 | 0.03% |
66,791
-480
| -0.7% | -$1.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
534
VanEck CLO ETF
CLOI
$17.7億
| $273万 | 0.03% |
51,611
+4,094
| +9% | +$21.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
535
Realty Income
O
$541億
| $272万 | 0.03% |
43,665
+8,510
| +24% | +$53.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
536
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27.5億
| $272万 | 0.03% |
130,295
-4,024
| -3% | -$8.42万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
537
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.3億
| $272万 | 0.03% |
8,113
-229
| -3% | -$6.56万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
538
Global Net Lease
GNL
$16.7億
| $271万 | 0.03% |
302,834
+30
| +0% | +$281 |
2025 Q3
3四半期
|
|
539
T-Mobile US
TMUS
$1580億
| $270万 | 0.03% |
16,124
-865
| -5% | -$16.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
540
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$35.4億
| $270万 | 0.03% |
80,125
+22,817
| +40% | +$80.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
541
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$216億
| $270万 | 0.03% |
25,206
-2,530
| -9% | -$28.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
542
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.6億
| $270万 | 0.03% |
+69,900
| 新規 | +$263万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
543
Aflac
AFL
$619億
| $269万 | 0.03% |
22,967
+172
| +0.8% | +$1.98万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
544
Barrick Mining
B
$636億
| $269万 | 0.03% |
73,277
-15,070
| -17% | -$61.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
545
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$50億
| $268万 | 0.03% |
10,129
-26,625
| -72% | -$703万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
546
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$35.4億
| $267万 | 0.03% |
50,742
+27,267
| +116% | +$143万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
547
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
$8.51億
| $267万 | 0.03% |
+17,152
| 新規 | +$239万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
548
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
$14.5億
| $265万 | 0.03% |
125,960
+97,180
| +338% | +$186万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
549
Simplify Health Care ETF
PINK
$3.37億
| $265万 | 0.03% |
67,609
+55,949
| +480% | +$203万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
550
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
$4939万
| $264万 | 0.03% |
+64,726
| 新規 | +$250万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。