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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$843億
| $263万 | 0.03% |
54,330
-2,652
| -5% | -$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
552
Phillips 66
PSX
$958億
| $263万 | 0.03% |
15,563
+906
| +6% | +$15.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
553
General Dynamics
GD
$957億
| $263万 | 0.03% |
7,416
+823
| +12% | +$28.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
554
Blackstone Secured Lending
BXSL
$56.2億
| $262万 | 0.03% |
107,151
+47,227
| +79% | +$113万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
555
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $262万 | 0.03% |
25,994
-326
| -1% | -$3.28万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
556
Commerce Bancshares
CBSH
$77.9億
| $261万 | 0.03% |
45,188
-6,718
| -13% | -$35.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
557
Viking Therapeutics
VKTX
$34.2億
| $261万 | 0.03% |
66,785
+5,616
| +9% | +$18.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
558
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
| $260万 | 0.03% |
67,868
-28,370
| -29% | -$110万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
559
Vivmark Residential
VMRK
$507億
| $259万 | 0.03% |
37,734
+4,092
| +12% | +$26.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
560
Starbucks
SBUX
$1202億
| $259万 | 0.03% |
25,340
+1,402
| +6% | +$14.1万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
$4.2億
| $258万 | 0.03% |
51,495
-1,457
| -3% | -$6.87万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
562
Jacobs Solutions
J
$174億
| $258万 | 0.03% |
20,473
+5,422
| +36% | +$66.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
563
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$468億
| $256万 | 0.03% |
6,258
+134
| +2% | +$5.31万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
564
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$62.3億
| $256万 | 0.03% |
15,055
+36
| +0.2% | +$5,872 |
2025 Q2
4四半期
|
|
565
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
$2306万
| $255万 | 0.03% |
74,458
+5,632
| +8% | +$18.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
566
Autodesk
ADSK
$547億
| $254万 | 0.03% |
13,077
+11,541
| +751% | +$264万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
567
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
$5.27億
| $253万 | 0.03% |
99,608
-23,123
| -19% | -$58.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
568
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.13億
| $252万 | 0.03% |
449,141
+393,004
| +700% | +$213万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
569
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$51.5億
| $251万 | 0.03% |
62,345
-3,376
| -5% | -$13.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
570
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$108億
| $250万 | 0.03% |
16,233
-185
| -1% | -$2.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
571
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$239億
| $249万 | 0.03% |
16,371
-304
| -2% | -$4.53万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
572
Ares Capital
ARCC
$138億
| $248万 | 0.03% |
134,094
+60,025
| +81% | +$112万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
573
Carnival Corporation Ltd
CCL
$398億
| $248万 | 0.03% |
86,888
+71,193
| +454% | +$194万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
574
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
$1.5億
| $248万 | 0.03% |
74,269
+7,498
| +11% | +$24.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
575
SharkNinja
SN
$314億
| $248万 | 0.03% |
16,257
+4
| +0% | +$479 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。