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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 2,63 mi | 0,03% |
54.330
-2.652
| -5% | -US$ 128 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
552
Phillips 66
PSX
US$ 101 bi
| US$ 2,63 mi | 0,03% |
15.563
+906
| +6% | +US$ 156 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
553
General Dynamics
GD
US$ 96,3 bi
| US$ 2,63 mi | 0,03% |
7.416
+823
| +12% | +US$ 282 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
554
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,64 bi
| US$ 2,62 mi | 0,03% |
107.151
+47.227
| +79% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
555
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 2,62 mi | 0,03% |
25.994
-326
| -1% | -US$ 32,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
556
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 7,98 bi
| US$ 2,61 mi | 0,03% |
45.188
-6.718
| -13% | -US$ 353 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
557
Viking Therapeutics
VKTX
US$ 3,29 bi
| US$ 2,61 mi | 0,03% |
66.785
+5.616
| +9% | +US$ 181 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
558
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,3 bi
| US$ 2,6 mi | 0,03% |
67.868
-28.370
| -29% | -US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
559
Vivmark Residential
VMRK
US$ 49,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,03% |
37.734
+4.092
| +12% | +US$ 265 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
560
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 2,59 mi | 0,03% |
25.340
+1.402
| +6% | +US$ 141 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
561
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
HEZU
US$ 422 mi
| US$ 2,58 mi | 0,03% |
51.495
-1.457
| -3% | -US$ 68,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
562
Jacobs Solutions
J
US$ 18,7 bi
| US$ 2,58 mi | 0,03% |
20.473
+5.422
| +36% | +US$ 667 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
563
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,6 bi
| US$ 2,56 mi | 0,03% |
6.258
+134
| +2% | +US$ 53,1 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
564
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,07 bi
| US$ 2,56 mi | 0,03% |
15.055
+36
| +0,2% | +US$ 5,87 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
565
US Diversified Real Estate ETF
PPTY
US$ 23,1 mi
| US$ 2,55 mi | 0,03% |
74.458
+5.632
| +8% | +US$ 184 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
566
Autodesk
ADSK
US$ 56,3 bi
| US$ 2,54 mi | 0,03% |
13.077
+11.541
| +751% | +US$ 2,64 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
567
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 527 mi
| US$ 2,53 mi | 0,03% |
99.608
-23.123
| -19% | -US$ 586 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
568
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$ 214 mi
| US$ 2,52 mi | 0,03% |
449.141
+393.004
| +700% | +US$ 2,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
569
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,15 bi
| US$ 2,51 mi | 0,03% |
62.345
-3.376
| -5% | -US$ 136 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
570
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,9 bi
| US$ 2,5 mi | 0,03% |
16.233
-185
| -1% | -US$ 29 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
571
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 24,2 bi
| US$ 2,49 mi | 0,03% |
16.371
-304
| -2% | -US$ 45,3 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
572
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 2,48 mi | 0,03% |
134.094
+60.025
| +81% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
573
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,8 bi
| US$ 2,48 mi | 0,03% |
86.888
+71.193
| +454% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
574
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
US$ 150 mi
| US$ 2,48 mi | 0,03% |
74.269
+7.498
| +11% | +US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
575
SharkNinja
SN
US$ 30,6 bi
| US$ 2,48 mi | 0,03% |
16.257
+4
| +0% | +US$ 479 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.