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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 2,81 mi | 0,03% |
22.609
+694
| +3% | +US$ 83,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
527
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 2,79 mi | 0,03% |
14.931
+135
| +0,9% | +US$ 24,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
528
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$ 280 mi
| US$ 2,77 mi | 0,03% |
149.371
+4.760
| +3% | +US$ 81,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
529
Cigna
CI
US$ 78 bi
| US$ 2,76 mi | 0,03% |
10.011
-59
| -0,6% | -US$ 16,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
530
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 2,75 mi | 0,03% |
117.493
+32.189
| +38% | +US$ 754 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
531
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$ 234 mi
| US$ 2,75 mi | 0,03% |
53.634
+4.441
| +9% | +US$ 227 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
532
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,31 bi
| US$ 2,75 mi | 0,03% |
47.246
+29.200
| +162% | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$ 8,51 bi
| US$ 2,75 mi | 0,03% |
66.791
-480
| -0,7% | -US$ 19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,77 bi
| US$ 2,73 mi | 0,03% |
51.611
+4.094
| +9% | +US$ 216 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
535
Realty Income
O
US$ 53,2 bi
| US$ 2,72 mi | 0,03% |
43.665
+8.510
| +24% | +US$ 531 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
536
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,73 bi
| US$ 2,72 mi | 0,03% |
130.295
-4.024
| -3% | -US$ 84,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
537
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,61 bi
| US$ 2,72 mi | 0,03% |
8.113
-229
| -3% | -US$ 65,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
538
Global Net Lease
GNL
US$ 1,61 bi
| US$ 2,71 mi | 0,03% |
302.834
+30
| +0% | +US$ 281 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
539
T-Mobile US
TMUS
US$ 159 bi
| US$ 2,7 mi | 0,03% |
16.124
-865
| -5% | -US$ 164 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
540
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,57 bi
| US$ 2,7 mi | 0,03% |
80.125
+22.817
| +40% | +US$ 809 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
541
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,1 bi
| US$ 2,7 mi | 0,03% |
25.206
-2.530
| -9% | -US$ 288 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
542
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$ 2,28 bi
| US$ 2,7 mi | 0,03% |
+69.900
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Aflac
AFL
US$ 61 bi
| US$ 2,69 mi | 0,03% |
22.967
+172
| +0,8% | +US$ 19,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
544
Barrick Mining
B
US$ 65,3 bi
| US$ 2,69 mi | 0,03% |
73.277
-15.070
| -17% | -US$ 618 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
545
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,13 bi
| US$ 2,68 mi | 0,03% |
10.129
-26.625
| -72% | -US$ 7,03 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
546
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,55 bi
| US$ 2,67 mi | 0,03% |
50.742
+27.267
| +116% | +US$ 1,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
547
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 851 mi
| US$ 2,67 mi | 0,03% |
+17.152
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
548
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$ 1,46 bi
| US$ 2,65 mi | 0,03% |
125.960
+97.180
| +338% | +US$ 1,86 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
549
Simplify Health Care ETF
PINK
US$ 331 mi
| US$ 2,65 mi | 0,03% |
67.609
+55.949
| +480% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$ 49,9 mi
| US$ 2,64 mi | 0,03% |
+64.726
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.