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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$281만 | 0.03% |
22,609
+694
| +3% | +US$8.37만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
527
Tenet Healthcare
THC
US$217억
| US$279만 | 0.03% |
14,931
+135
| +0.9% | +US$2.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
528
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
US$2.84억
| US$277만 | 0.03% |
149,371
+4,760
| +3% | +US$8.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
529
Cigna
CI
US$808억
| US$276만 | 0.03% |
10,011
-59
| -0.6% | -US$1.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
530
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118억
| US$275만 | 0.03% |
117,493
+32,189
| +38% | +US$75.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
531
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$2.33억
| US$275만 | 0.03% |
53,634
+4,441
| +9% | +US$22.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
532
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$32.8억
| US$275만 | 0.03% |
47,246
+29,200
| +162% | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$84억
| US$275만 | 0.03% |
66,791
-480
| -0.7% | -US$1.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
VanEck CLO ETF
CLOI
US$17.7억
| US$273만 | 0.03% |
51,611
+4,094
| +9% | +US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
535
Realty Income
O
US$541억
| US$272만 | 0.03% |
43,665
+8,510
| +24% | +US$53.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
536
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.4억
| US$272만 | 0.03% |
130,295
-4,024
| -3% | -US$8.42만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
537
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$44.6억
| US$272만 | 0.03% |
8,113
-229
| -3% | -US$6.56만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
538
Global Net Lease
GNL
US$16.5억
| US$271만 | 0.03% |
302,834
+30
| +0% | +US$281 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
539
T-Mobile US
TMUS
US$1576억
| US$270만 | 0.03% |
16,124
-865
| -5% | -US$16.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
540
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$36.2억
| US$270만 | 0.03% |
80,125
+22,817
| +40% | +US$80.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
541
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$270만 | 0.03% |
25,206
-2,530
| -9% | -US$28.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
542
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.5억
| US$270만 | 0.03% |
+69,900
| 신규 | +US$263만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
543
Aflac
AFL
US$606억
| US$269만 | 0.03% |
22,967
+172
| +0.8% | +US$1.98만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
544
Barrick Mining
B
US$629억
| US$269만 | 0.03% |
73,277
-15,070
| -17% | -US$61.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
545
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.1억
| US$268만 | 0.03% |
10,129
-26,625
| -72% | -US$703만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
546
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.5억
| US$267만 | 0.03% |
50,742
+27,267
| +116% | +US$143만 |
2026 Q1
1분기
|
|
547
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$8.14억
| US$267만 | 0.03% |
+17,152
| 신규 | +US$239만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
548
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.6억
| US$265만 | 0.03% |
125,960
+97,180
| +338% | +US$186만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
549
Simplify Health Care ETF
PINK
US$3.27억
| US$265만 | 0.03% |
67,609
+55,949
| +480% | +US$203만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
550
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
US$4861만
| US$264만 | 0.03% |
+64,726
| 신규 | +US$250만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.