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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,03 % |
22.609
+694
| +3 % | +83.689 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
527
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,03 % |
14.931
+135
| +0,9 % | +24.819 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
528
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
284 Mio. $
| 2,77 Mio. $ | 0,03 % |
149.371
+4.760
| +3 % | +81.750 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
529
Cigna
CI
80,8 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,03 % |
10.011
-59
| -0,6 % | -16.668 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
530
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
117.493
+32.189
| +38 % | +754.198 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
531
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
233 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
53.634
+4.441
| +9 % | +227.061 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
532
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,29 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
47.246
+29.200
| +162 % | +1,65 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
533
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
8,41 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
66.791
-480
| -0,7 % | -18.971 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
VanEck CLO ETF
CLOI
1,77 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,03 % |
51.611
+4.094
| +9 % | +216.081 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
535
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
43.665
+8.510
| +24 % | +530.543 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
536
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,74 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
130.295
-4.024
| -3 % | -84.159 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
537
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,49 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,03 % |
8.113
-229
| -3 % | -65.577 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
538
Global Net Lease
GNL
1,66 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,03 % |
302.834
+30
| +0 % | +281 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
539
T-Mobile US
TMUS
156 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
16.124
-865
| -5 % | -163.785 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
540
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,61 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
80.125
+22.817
| +40 % | +808.545 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
541
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
25.206
-2.530
| -9 % | -288.316 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
542
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,25 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
+69.900
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
543
Aflac
AFL
60,8 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
22.967
+172
| +0,8 % | +19.801 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
544
Barrick Mining
B
63,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
73.277
-15.070
| -17 % | -617.727 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
545
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,03 % |
10.129
-26.625
| -72 % | -7,03 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
546
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,54 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
50.742
+27.267
| +116 % | +1,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
547
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
819 Mio. $
| 2,67 Mio. $ | 0,03 % |
+17.152
| Neu | +2,39 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,45 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
125.960
+97.180
| +338 % | +1,86 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
549
Simplify Health Care ETF
PINK
327 Mio. $
| 2,65 Mio. $ | 0,03 % |
67.609
+55.949
| +480 % | +2,03 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
550
First Trust Lunt US Factor Rotation ETF
FCTR
48 Mio. $
| 2,64 Mio. $ | 0,03 % |
+64.726
| Neu | +2,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .