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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,99 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,62 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,03 % |
108.867
+19.437
| +22 % | +541.171 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
502
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,03 % |
8.189
+450
| +6 % | +157.617 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
503
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,03 % |
6.000
-284
| -5 % | -123.551 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
HONA
504
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,03 % |
+13.417
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
505
Lumentum
LITE
48,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,03 % |
3.457
-145
| -4 % | -129.347 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
506
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,03 % |
5.797
+227
| +4 % | +122.722 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
507
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| 2,95 Mio. $ | 0,03 % |
13.157
-11.673
| -47 % | -2,6 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
508
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,14 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,03 % |
37.453
+3.847
| +11 % | +318.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
509
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,03 % |
23.201
+1.997
| +9 % | +251.908 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
510
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,04 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
10.298
+684
| +7 % | +184.953 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
511
Dynex Capital
DX
2,77 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,03 % |
222.311
+8.347
| +4 % | +109.803 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
512
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,2 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
29.650
+392
| +1 % | +38.748 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
513
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,27 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
37.769
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
514
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
11.798
+1.003
| +9 % | +224.597 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
515
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
7.827
+1.499
| +24 % | +552.796 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
516
iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF
IBMS
388 Mio. $
| 2,89 Mio. $ | 0,03 % |
111.520
+4.818
| +5 % | +124.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
517
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,03 % |
53.531
-742
| -1 % | -46.992 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
518
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,31 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,03 % |
65.225
+46.863
| +255 % | +2,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
519
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
702 Mio. $
| 2,86 Mio. $ | 0,03 % |
62.060
-2.121
| -3 % | -97.683 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
520
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
148 Mio. $
| 2,84 Mio. $ | 0,03 % |
+879.729
| Neu | +2,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
521
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,03 % |
59.735
+7.230
| +14 % | +326.454 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
522
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,03 % |
76.856
+5.300
| +7 % | +182.414 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
523
Northrop Grumman
NOC
74,6 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,03 % |
5.547
+371
| +7 % | +213.998 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
524
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 2,82 Mio. $ | 0,03 % |
105.859
-2.825
| -3 % | -76.426 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
525
Global X Uranium ETF
URA
4,52 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,03 % |
64.393
+3.789
| +6 % | +191.917 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .