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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,38 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
20.025
+2.086
| +12 % | +218.545 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
602
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,1 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
12.261
-4.077
| -25 % | -736.437 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
603
Harmony Gold Mining
HMY
10 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
150.886
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
604
CRH
CRH
56,8 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
21.413
+1.769
| +9 % | +194.594 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
605
Arch Capital
ACGL
34,9 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,03 % |
23.515
-580
| -2 % | -54.705 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
606
Immuneering
IMRX
240 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
452.264
+75.515
| +20 % | +381.970 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
607
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
679 Mio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
52.289
-509
| -1 % | -21.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
608
Southwest Airlines
LUV
21 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,02 % |
+43.409
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
609
BlackRock Health Sciences Trust
BME
584 Mio. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
51.920
+3.878
| +8 % | +154.067 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
610
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,1 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
49.964
+5.117
| +11 % | +218.979 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
611
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
688 Mio. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
86.695
+49.051
| +130 % | +1,25 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
612
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,59 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
57.135
-12.275
| -18 % | -532.618 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
613
Tema Space Innovators ETF
NASA
4,33 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,02 % |
+71.896
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
614
Strive Inc
ASST
2,66 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
198.296
+119.034
| +150 % | +1,76 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
615
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,74 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
28.406
+6.169
| +28 % | +408.878 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
616
AutoZone
AZO
51,6 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
676
-9
| -1 % | -29.902 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
617
Newmark Group
NMRK
2,06 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,02 % |
+142.631
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,02 % |
36.512
-2.946
| -7 % | -174.066 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
619
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
340 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,02 % |
120.157
-3.841
| -3 % | -64.816 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
620
GRAIL Inc
GRAL
6,25 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
30.817
+550
| +2 % | +32.386 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
621
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,89 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
225.883
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
622
Avantis US Mid Cap Equity ETF
AVMC
517 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
26.153
+774
| +3 % | +59.965 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
623
Regions Financial
RF
24,4 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
68.838
-13.402
| -16 % | -376.183 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
624
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,89 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
81.986
-2.035
| -2 % | -51.945 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
625
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,66 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,02 % |
49.376
+3.928
| +9 % | +166.649 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .