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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,34 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
14.892
+2.322
| +18 % | +262.130 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
652
Clockwise U.S. Core Equity ETF
TIME
15,7 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
+71.142
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
653
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
23.014
-249
| -1 % | -20.852 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
654
Thermo Fisher Scientific
TMO
253 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
3.687
+132
| +4 % | +63.367 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
655
Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF
PALC
191 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
+30.891
| Neu | +1,72 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
656
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
237 Mio. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
36.848
-12.892
| -26 % | -609.208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
657
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
11.170
+3.622
| +48 % | +571.531 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
658
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,32 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
9.381
-492
| -5 % | -90.810 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
659
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,64 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
9.942
+10
| +0,1 % | +1.917 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
660
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
695 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
20.050
-1.211
| -6 % | -105.040 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
661
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
45.415
+3.858
| +9 % | +153.283 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
662
L3Harris
LHX
48,5 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
6.249
+2.360
| +61 % | +749.901 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
663
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,46 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
61.252
-1.094
| -2 % | -31.641 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
664
Enbridge
ENB
108 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
33.126
+4.441
| +15 % | +243.555 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
665
Marsh
MRSH
92,5 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
10.773
+2.283
| +27 % | +381.629 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
666
TransDigm Group
TDG
62,4 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
1.348
-31
| -2 % | -38.066 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
667
NexGen Energy
NXE
5,59 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,02 % |
185.944
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
668
Agnico Eagle Mines
AEM
89 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,02 % |
11.219
-4.874
| -30 % | -902.866 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
669
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
10.598
+1.667
| +19 % | +258.607 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
670
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,64 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,02 % |
7.470
-6.112
| -45 % | -1,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
671
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,02 % |
10.479
+538
| +5 % | +80.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
672
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
9.491
+696
| +8 % | +133.294 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
673
Coherent
COHR
43,6 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
4.306
-225
| -5 % | -79.587 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
674
Illinois Tool Works
ITW
78,7 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
6.223
+1.905
| +44 % | +494.266 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
675
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,59 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
12.103
+264
| +2 % | +34.868 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .