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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Bloom Energy
BE
US$ 51,2 bi
| US$ 2,08 mi | 0,02% |
6.877
+1.933
| +39% | +US$ 495 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
627
Mueller Industries
MLI
US$ 11,5 bi
| US$ 2,07 mi | 0,02% |
33.734
-1.332
| -4% | -US$ 87,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
628
AGNC Investment
AGNC
US$ 11,2 bi
| US$ 2,06 mi | 0,02% |
187.163
-1.419
| -0,8% | -US$ 15 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
629
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,47 bi
| US$ 2,06 mi | 0,02% |
+23.293
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
630
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$ 1,01 bi
| US$ 2,04 mi | 0,02% |
218.078
+9.870
| +5% | +US$ 92,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
631
Keysight
KEYS
US$ 46,3 bi
| US$ 2,03 mi | 0,02% |
5.808
+2.598
| +81% | +US$ 886 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
632
Wendy's
WEN
US$ 1,55 bi
| US$ 2,03 mi | 0,02% |
244.705
+216.592
| +770% | +US$ 1,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
633
DHT Holdings
DHT
US$ 3,33 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
121.809
+184
| +0,2% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
634
Republic Services
RSG
US$ 75,2 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
9.449
+2.362
| +33% | +US$ 494 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
635
Royal Bank of Canada
RY
US$ 278 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
9.690
+830
| +9% | +US$ 154 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
636
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$ 1,51 bi
| US$ 1,99 mi | 0,02% |
31.210
+5.441
| +21% | +US$ 305 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
637
Brookfield
BN
US$ 92,4 bi
| US$ 1,99 mi | 0,02% |
46.693
+970
| +2% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
638
PACCAR
PCAR
US$ 53,7 bi
| US$ 1,98 mi | 0,02% |
16.500
+357
| +2% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
639
VICI Properties
VICI
US$ 27,3 bi
| US$ 1,98 mi | 0,02% |
73.220
-1.228
| -2% | -US$ 34,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
640
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 5,97 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
45.617
+12.506
| +38% | +US$ 530 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
641
Valmont Industries
VMI
US$ 7,74 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
3.413
-18
| -0,5% | -US$ 9,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
642
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
5.096
+165
| +3% | +US$ 61,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
643
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,95 mi | 0,02% |
12.486
+1.521
| +14% | +US$ 234 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
644
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,81 bi
| US$ 1,95 mi | 0,02% |
32.572
+4.655
| +17% | +US$ 279 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
645
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 49,9 bi
| US$ 1,95 mi | 0,02% |
59.082
+30.407
| +106% | +US$ 886 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
646
Modine Manufacturing
MOD
US$ 5,14 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
7.282
-159
| -2% | -US$ 41,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
647
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
24.218
-7.780
| -24% | -US$ 628 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
648
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
US$ 90 mi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
+60.700
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
649
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,06 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
121.219
+80.935
| +201% | +US$ 1,26 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
650
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
US$ 448 mi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
72.985
+309
| +0,4% | +US$ 7,94 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.