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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
4.143
-2.313
| -36% | -US$ 690 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
727
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,21 bi
| US$ 1,42 mi | 0,02% |
10.525
-389
| -4% | -US$ 49,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
728
Old Republic International
ORI
US$ 9,34 bi
| US$ 1,41 mi | 0,02% |
34.450
-496
| -1% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
729
Moody's
MCO
US$ 87,3 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
3.088
+426
| +16% | +US$ 191 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
730
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,35 bi
| US$ 1,4 mi | 0,02% |
14.157
-64
| -0,5% | -US$ 6,05 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
731
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,1 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
62.572
+1.303
| +2% | +US$ 29 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
732
Ecolab
ECL
US$ 86,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
4.969
+274
| +6% | +US$ 72,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
733
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$ 753 mi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
38.025
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
734
FedEx
FDX
US$ 74,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,02% |
4.412
+344
| +8% | +US$ 125 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
735
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
37.565
-156
| -0,4% | -US$ 5,73 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$ 6,28 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
24.886
+6.101
| +32% | +US$ 331 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
737
Ur-Energy
URG
US$ 316 mi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
1.012.927
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
738
Marathon Petroleum
MPC
US$ 121 bi
| US$ 1,38 mi | 0,02% |
5.380
+534
| +11% | +US$ 131 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
739
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
39.752
-42
| -0,1% | -US$ 1,53 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
740
Ford
F
US$ 50,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
98.507
+7.654
| +8% | +US$ 103 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
741
Dover
DOV
US$ 28,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,02% |
6.095
-41
| -0,7% | -US$ 8,93 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
742
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
27.288
+4.155
| +18% | +US$ 204 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
743
SLB Ltd
SLB
US$ 77,2 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
29.042
+266
| +0,9% | +US$ 14,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
744
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,6 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
39.370
-9.377
| -19% | -US$ 350 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
745
Pacer Trendpilot International ETF
PTIN
US$ 175 mi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
36.932
+8.693
| +31% | +US$ 309 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
746
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,7 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
9.200
+435
| +5% | +US$ 61,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
747
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,48 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
26.516
-4.155
| -14% | -US$ 213 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
748
Allstate
ALL
US$ 66,8 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
5.627
+2.294
| +69% | +US$ 499 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
749
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUB
US$ 678 mi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
+26.101
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
750
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
US$ 298 mi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
66.504
+14.943
| +29% | +US$ 300 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.