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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$ 240 mi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
20.535
+2.650
| +15% | +US$ 171 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
752
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,14 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
19.234
+887
| +5% | +US$ 59,9 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
753
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 568 mi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
24.873
+379
| +2% | +US$ 20,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
754
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
32.113
-28.371
| -47% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
11.213
+1.712
| +18% | +US$ 202 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
756
Murphy Oil
MUR
US$ 4,98 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
40.440
-13
| -0% | -US$ 498 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
757
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,68 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
108.838
+402
| +0,4% | +US$ 4,52 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
758
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
16.994
+34
| +0,2% | +US$ 2,59 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
759
Interactive Brokers
IBKR
US$ 35,1 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
14.889
+666
| +5% | +US$ 55,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
760
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$ 742 mi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
63.732
-17.422
| -21% | -US$ 347 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
761
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
4.295
+197
| +5% | +US$ 54,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
762
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,02 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
25.602
-298
| -1% | -US$ 14,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
763
Nucor
NUE
US$ 58,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,01% |
5.717
+467
| +9% | +US$ 106 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
764
NEOS Real Estate High Income ETF
IYRI
US$ 314 mi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
25.944
+3.867
| +18% | +US$ 190 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
765
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,11 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
13.766
+9.057
| +192% | +US$ 834 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
766
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$ 2,52 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
53.178
+3.873
| +8% | +US$ 91,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
767
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,39 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
12.410
+1.152
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
768
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
45.336
+189
| +0,4% | +US$ 4,93 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$ 143 mi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
22.680
-793
| -3% | -US$ 42,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
770
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
6.108
-5.502
| -47% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
771
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
11.524
+2.190
| +23% | +US$ 223 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
772
Church & Dwight Co
CHD
US$ 26,4 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
12.833
-1.271
| -9% | -US$ 121 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
773
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,6 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
24.625
-1.712
| -7% | -US$ 84 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
774
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
9.392
+450
| +5% | +US$ 57,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
775
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
7.868
+975
| +14% | +US$ 149 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.