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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,27 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
44.298
-7.789
| -15% | -US$ 247 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
Cloudflare
NET
US$ 117 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
4.671
+630
| +16% | +US$ 138 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
803
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$ 7,87 bi
| US$ 1,15 mi | 0,01% |
30.047
-1.050
| -3% | -US$ 38,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
804
SiriusXM
SIRI
US$ 9,19 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
38.609
-630
| -2% | -US$ 16,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
805
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 23,7 bi
| US$ 1,14 mi | 0,01% |
+15.440
| Nova | +US$ 804 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$ 214 mi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
+10.625
| Nova | +US$ 933 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
NOV
NOV
US$ 7,33 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
60.881
-56
| -0,1% | -US$ 1,12 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
808
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$ 6,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
19.006
+7.552
| +66% | +US$ 424 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
809
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 132 bi
| US$ 1,13 mi | 0,01% |
2.265
+836
| +59% | +US$ 371 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
810
Sysco
SYY
US$ 40,5 bi
| US$ 1,12 mi | 0,01% |
13.405
+1.792
| +15% | +US$ 136 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
811
IonQ
IONQ
US$ 14,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
20.610
+4.936
| +31% | +US$ 250 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Carrier Global
CARR
US$ 47,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
14.958
+532
| +4% | +US$ 34,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 1,1 mi | 0,01% |
11.736
-4.751
| -29% | -US$ 518 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
814
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 856 mi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
+42.349
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,45 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
43.052
-5.898
| -12% | -US$ 149 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
816
Target
TGT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,09 mi | 0,01% |
8.309
-6.199
| -43% | -US$ 788 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
817
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
4.302
-75
| -2% | -US$ 20,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
818
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,51 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
25.802
+10.055
| +64% | +US$ 422 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
819
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,16 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
14.686
+1.121
| +8% | +US$ 76,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 1,08 mi | 0,01% |
21.511
-4
| -0% | -US$ 206 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
821
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
104.170
+1.192
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
822
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
15.398
-42
| -0,3% | -US$ 3,04 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,69 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
16.616
+7.999
| +93% | +US$ 528 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
824
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
18.282
+68
| +0,4% | +US$ 4,1 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
825
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
3.636
-187
| -5% | -US$ 54,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.