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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$42.6億
| $115万 | 0.01% |
44,298
-7,789
| -15% | -$24.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
802
Cloudflare
NET
$1140億
| $115万 | 0.01% |
4,671
+630
| +16% | +$13.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
803
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78.8億
| $115万 | 0.01% |
30,047
-1,050
| -3% | -$3.88万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
804
SiriusXM
SIRI
$91.9億
| $114万 | 0.01% |
38,609
-630
| -2% | -$1.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
805
Roundhill Memory ETF
DRAM
$251億
| $114万 | 0.01% |
+15,440
| 新規 | +$80.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
806
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
$2.18億
| $113万 | 0.01% |
+10,625
| 新規 | +$93.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
807
NOV
NOV
$69.5億
| $113万 | 0.01% |
60,881
-56
| -0.1% | -$1,116 |
2024 Q4
6四半期
|
|
808
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
$64億
| $113万 | 0.01% |
19,006
+7,552
| +66% | +$42.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
809
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1333億
| $113万 | 0.01% |
2,265
+836
| +59% | +$37.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
810
Sysco
SYY
$405億
| $112万 | 0.01% |
13,405
+1,792
| +15% | +$13.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
811
IonQ
IONQ
$138億
| $110万 | 0.01% |
20,610
+4,936
| +31% | +$25万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
812
Carrier Global
CARR
$466億
| $110万 | 0.01% |
14,958
+532
| +4% | +$3.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
813
Newmont
NEM
$1163億
| $110万 | 0.01% |
11,736
-4,751
| -29% | -$51.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
814
Destiny Tech100
DXYZ
$8.34億
| $109万 | 0.01% |
+42,349
| 新規 | +$159万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
815
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
$14.5億
| $109万 | 0.01% |
43,052
-5,898
| -12% | -$14.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
816
Target
TGT
$678億
| $109万 | 0.01% |
8,309
-6,199
| -43% | -$78.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
817
VeriSign
VRSN
$273億
| $108万 | 0.01% |
4,302
-75
| -2% | -$2.08万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
818
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$45億
| $108万 | 0.01% |
25,802
+10,055
| +64% | +$42.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
819
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$31.6億
| $108万 | 0.01% |
14,686
+1,121
| +8% | +$7.65万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
820
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $108万 | 0.01% |
21,511
-4
| -0% | -$206 |
2024 Q2
8四半期
|
|
821
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
$10.6億
| $107万 | 0.01% |
104,170
+1,192
| +1% | +$1.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
822
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$16.4億
| $107万 | 0.01% |
15,398
-42
| -0.3% | -$3,043 |
2025 Q3
3四半期
|
|
823
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.6億
| $107万 | 0.01% |
16,616
+7,999
| +93% | +$52.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
824
Mondelez International
MDLZ
$790億
| $107万 | 0.01% |
18,282
+68
| +0.4% | +$4,097 |
2021 Q3
19四半期
|
|
825
Air Products & Chemicals
APD
$685億
| $107万 | 0.01% |
3,636
-187
| -5% | -$5.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。