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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43억
| US$115만 | 0.01% |
44,298
-7,789
| -15% | -US$24.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
802
Cloudflare
NET
US$1160억
| US$115만 | 0.01% |
4,671
+630
| +16% | +US$13.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
803
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$77.1억
| US$115만 | 0.01% |
30,047
-1,050
| -3% | -US$3.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
804
SiriusXM
SIRI
US$93.1억
| US$114만 | 0.01% |
38,609
-630
| -2% | -US$1.69만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
805
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$221억
| US$114만 | 0.01% |
+15,440
| 신규 | +US$80.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
806
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
US$2.02억
| US$113만 | 0.01% |
+10,625
| 신규 | +US$93.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
807
NOV
NOV
US$70.4억
| US$113만 | 0.01% |
60,881
-56
| -0.1% | -US$1.12천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
808
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$62.6억
| US$113만 | 0.01% |
19,006
+7,552
| +66% | +US$42.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
809
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$113만 | 0.01% |
2,265
+836
| +59% | +US$37.1만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
810
Sysco
SYY
US$400억
| US$112만 | 0.01% |
13,405
+1,792
| +15% | +US$13.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
811
IonQ
IONQ
US$134억
| US$110만 | 0.01% |
20,610
+4,936
| +31% | +US$25만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
812
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$110만 | 0.01% |
14,958
+532
| +4% | +US$3.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
813
Newmont
NEM
US$1131억
| US$110만 | 0.01% |
11,736
-4,751
| -29% | -US$51.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
814
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.38억
| US$109만 | 0.01% |
+42,349
| 신규 | +US$159만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
815
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$14.2억
| US$109만 | 0.01% |
43,052
-5,898
| -12% | -US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
816
Target
TGT
US$694억
| US$109만 | 0.01% |
8,309
-6,199
| -43% | -US$78.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
817
VeriSign
VRSN
US$269억
| US$108만 | 0.01% |
4,302
-75
| -2% | -US$2.08만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
818
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.7억
| US$108만 | 0.01% |
25,802
+10,055
| +64% | +US$42.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
819
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$30.9억
| US$108만 | 0.01% |
14,686
+1,121
| +8% | +US$7.65만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
820
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$108만 | 0.01% |
21,511
-4
| -0% | -US$206 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
821
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.5억
| US$107만 | 0.01% |
104,170
+1,192
| +1% | +US$1.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
822
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.7억
| US$107만 | 0.01% |
15,398
-42
| -0.3% | -US$3.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
823
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.8억
| US$107만 | 0.01% |
16,616
+7,999
| +93% | +US$52.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
824
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$107만 | 0.01% |
18,282
+68
| +0.4% | +US$4.1천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
825
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$107만 | 0.01% |
3,636
-187
| -5% | -US$5.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.