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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
44.298
-7.789
| -15 % | -247.298 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
4.671
+630
| +16 % | +137.828 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
803
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,71 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
30.047
-1.050
| -3 % | -38.804 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
804
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
38.609
-630
| -2 % | -16.930 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
805
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,1 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
+15.440
| Neu | +804.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
CHPX
202 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
+10.625
| Neu | +932.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
NOV
NOV
7,04 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
60.881
-56
| -0,1 % | -1.116 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
808
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,26 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
19.006
+7.552
| +66 % | +424.262 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
809
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,01 % |
2.265
+836
| +59 % | +370.503 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
810
Sysco
SYY
40 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,01 % |
13.405
+1.792
| +15 % | +135.657 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
811
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
20.610
+4.936
| +31 % | +250.150 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
812
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
14.958
+532
| +4 % | +34.771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
813
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
11.736
-4.751
| -29 % | -517.522 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
814
Destiny Tech100
DXYZ
838 Mio. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
+42.349
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,42 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
43.052
-5.898
| -12 % | -148.501 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
816
Target
TGT
69,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,01 % |
8.309
-6.199
| -43 % | -787.574 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
817
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
4.302
-75
| -2 % | -20.839 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
818
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
25.802
+10.055
| +64 % | +421.633 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
819
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
14.686
+1.121
| +8 % | +76.479 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
820
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,01 % |
21.511
-4
| -0 % | -206 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
821
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
104.170
+1.192
| +1 % | +12.173 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
822
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,67 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
15.398
-42
| -0,3 % | -3.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
823
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,58 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
16.616
+7.999
| +93 % | +527.959 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
824
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
18.282
+68
| +0,4 % | +4.097 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
825
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
3.636
-187
| -5 % | -54.387 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .