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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
347 Mio. $
| 1,07 Mio. $ | 0,01 % |
25.794
+9.976
| +63 % | +391.484 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
827
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,05 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
69.375
+6.221
| +10 % | +89.484 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
828
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
+25.940
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
829
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,7 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,01 % |
+9.298
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
3.342
+80
| +2 % | +24.666 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
831
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
28.125
+5.424
| +24 % | +200.768 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
832
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
11.191
-2.099
| -16 % | -183.612 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
833
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
6.720
+72
| +1 % | +9.411 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
834
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
25.703
-282
| -1 % | -13.170 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
835
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
162 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
+39.794
| Neu | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
836
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
1.826
+48
| +3 % | +28.006 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
837
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
528 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
94.816
-2.876
| -3 % | -30.425 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
838
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
2.711
+886
| +49 % | +310.486 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
839
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 998.766 $ | 0,01 % |
8.535
-82
| -1 % | -9.168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 997.988 $ | 0,01 % |
13.046
+843
| +7 % | +63.186 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
841
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 990.355 $ | 0,01 % |
10.944
+8.131
| +289 % | +727.025 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
842
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 985.815 $ | 0,01 % |
+10.881
| Neu | +967.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
843
AST SpaceMobile
ASTS
11,9 Mrd. $
| 975.772 $ | 0,01 % |
10.981
+2.062
| +23 % | +179.872 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,73 Mrd. $
| 975.568 $ | 0,01 % |
6.887
-1.019
| -13 % | -140.067 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
845
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
521 Mio. $
| 973.086 $ | 0,01 % |
46.783
+30.836
| +193 % | +634.124 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
846
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,22 Mrd. $
| 969.138 $ | 0,01 % |
5.240
-104
| -2 % | -18.695 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
847
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 968.734 $ | 0,01 % |
30.646
+1.581
| +5 % | +54.650 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
848
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
634 Mio. $
| 964.481 $ | 0,01 % |
14.150
+809
| +6 % | +57.195 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
849
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
| 964.053 $ | 0,01 % |
14.515
+339
| +2 % | +28.695 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
850
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 960.924 $ | 0,01 % |
19.944
+1.688
| +9 % | +80.424 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .