Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| 891.583 $ | 0,01 % |
44.051
+7.505
| +21 % | +151.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
877
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 890.993 $ | 0,01 % |
3.226
+15
| +0,5 % | +2.971 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
878
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 890.963 $ | 0,01 % |
+19.390
| Neu | +841.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
879
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
250 Mio. $
| 890.732 $ | 0,01 % |
19.649
+7.173
| +57 % | +320.058 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
880
ARK Innovation ETF
ARKK
6,17 Mrd. $
| 887.889 $ | 0,01 % |
10.986
+5.696
| +108 % | +435.599 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
881
iShares Global Comm Services ETF
IXP
573 Mio. $
| 884.971 $ | 0,01 % |
7.842
-454
| -5 % | -54.716 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
882
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,27 Mrd. $
| 882.335 $ | 0,01 % |
21.297
-722
| -3 % | -31.623 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
883
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
| 879.282 $ | 0,01 % |
8.550
-1.219
| -12 % | -122.971 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
884
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,81 Mrd. $
| 874.522 $ | 0,01 % |
3.231
+100
| +3 % | +25.260 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
885
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
901 Mio. $
| 872.239 $ | 0,01 % |
37.776
+2.564
| +7 % | +57.970 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
886
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,15 Mrd. $
| 869.395 $ | 0,01 % |
10.636
+1.624
| +18 % | +131.767 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
887
Shake Shack
SHAK
2,63 Mrd. $
| 867.414 $ | 0,01 % |
15.484
+661
| +4 % | +49.780 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
888
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 856.488 $ | 0,01 % |
13.351
+1.260
| +10 % | +76.860 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
889
Ameren
AEE
29,9 Mrd. $
| 855.009 $ | 0,01 % |
7.564
+201
| +3 % | +22.211 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
890
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 854.298 $ | 0,01 % |
36.967
-799
| -2 % | -17.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
891
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| 853.866 $ | 0,01 % |
2.680
-381
| -12 % | -106.523 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
892
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
258 Mio. $
| 852.980 $ | 0,01 % |
12.332
+613
| +5 % | +41.169 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
893
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 848.177 $ | 0,01 % |
4.825
-29
| -0,6 % | -5.626 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
894
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 845.325 $ | 0,01 % |
5.394
+41
| +0,8 % | +6.146 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
895
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,7 Mrd. $
| 844.434 $ | 0,01 % |
3.166
-3.423
| -52 % | -576.139 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
896
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 844.361 $ | 0,01 % |
35.270
+2.964
| +9 % | +71.991 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
897
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
258 Mio. $
| 843.066 $ | 0,01 % |
15.542
-879
| -5 % | -45.784 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
898
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
| 839.353 $ | 0,01 % |
+37.288
| Neu | +828.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 838.548 $ | 0,01 % |
15.858
+127
| +0,8 % | +6.717 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
900
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,94 Mrd. $
| 837.084 $ | 0,01 % |
14.810
-539
| -4 % | -29.696 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .