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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 540 mi
| US$ 892 mil | 0,01% |
44.051
+7.505
| +21% | +US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 32,7 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
3.226
+15
| +0,5% | +US$ 2,97 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
878
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
| US$ 891 mil | 0,01% |
+19.390
| Nova | +US$ 841 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
879
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 246 mi
| US$ 891 mil | 0,01% |
19.649
+7.173
| +57% | +US$ 320 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
880
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,86 bi
| US$ 888 mil | 0,01% |
10.986
+5.696
| +108% | +US$ 436 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
881
iShares Global Comm Services ETF
IXP
US$ 454 mi
| US$ 885 mil | 0,01% |
7.842
-454
| -5% | -US$ 54,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
882
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,24 bi
| US$ 882 mil | 0,01% |
21.297
-722
| -3% | -US$ 31,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
883
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,66 bi
| US$ 879 mil | 0,01% |
8.550
-1.219
| -12% | -US$ 123 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
884
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,09 bi
| US$ 875 mil | 0,01% |
3.231
+100
| +3% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
885
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
US$ 891 mi
| US$ 872 mil | 0,01% |
37.776
+2.564
| +7% | +US$ 58 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
886
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$ 1,14 bi
| US$ 869 mil | 0,01% |
10.636
+1.624
| +18% | +US$ 132 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
887
Shake Shack
SHAK
US$ 2,82 bi
| US$ 867 mil | 0,01% |
15.484
+661
| +4% | +US$ 49,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
888
Brown & Brown
BRO
US$ 24,7 bi
| US$ 856 mil | 0,01% |
13.351
+1.260
| +10% | +US$ 76,9 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
889
Ameren
AEE
US$ 31,2 bi
| US$ 855 mil | 0,01% |
7.564
+201
| +3% | +US$ 22,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
890
Annaly Capital Management
NLY
US$ 14,9 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
36.967
-799
| -2% | -US$ 17,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
891
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,3 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
2.680
-381
| -12% | -US$ 107 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
892
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
US$ 271 mi
| US$ 853 mil | 0,01% |
12.332
+613
| +5% | +US$ 41,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
893
Diamondback Energy
FANG
US$ 50,1 bi
| US$ 848 mil | 0,01% |
4.825
-29
| -0,6% | -US$ 5,63 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
894
Novartis
NVS
US$ 306 bi
| US$ 845 mil | 0,01% |
5.394
+41
| +0,8% | +US$ 6,15 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
895
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$ 11 bi
| US$ 844 mil | 0,01% |
3.166
-3.423
| -52% | -US$ 576 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
896
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,6 bi
| US$ 844 mil | 0,01% |
35.270
+2.964
| +9% | +US$ 72 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
897
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 241 mi
| US$ 843 mil | 0,01% |
15.542
-879
| -5% | -US$ 45,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
898
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 101 mi
| US$ 839 mil | 0,01% |
+37.288
| Nova | +US$ 828 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 839 mil | 0,01% |
15.858
+127
| +0,8% | +US$ 6,72 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
900
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,96 bi
| US$ 837 mil | 0,01% |
14.810
-539
| -4% | -US$ 29,7 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.