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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
$5.4億
| $89.2万 | 0.01% |
44,051
+7,505
| +21% | +$15.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
877
Nebius Group N.V.
NBIS
$352億
| $89.1万 | 0.01% |
3,226
+15
| +0.5% | +$2,971 |
2026 Q1
1四半期
|
|
878
Ally Financial
ALLY
$115億
| $89.1万 | 0.01% |
+19,390
| 新規 | +$84.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
879
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
$2.46億
| $89.1万 | 0.01% |
19,649
+7,173
| +57% | +$32万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
880
ARK Innovation ETF
ARKK
$58.6億
| $88.8万 | 0.01% |
10,986
+5,696
| +108% | +$43.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
881
iShares Global Comm Services ETF
IXP
$4.54億
| $88.5万 | 0.01% |
7,842
-454
| -5% | -$5.47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
882
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.4億
| $88.2万 | 0.01% |
21,297
-722
| -3% | -$3.16万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
883
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.6億
| $87.9万 | 0.01% |
8,550
-1,219
| -12% | -$12.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
884
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$60.9億
| $87.5万 | 0.01% |
3,231
+100
| +3% | +$2.53万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
885
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$8.91億
| $87.2万 | 0.01% |
37,776
+2,564
| +7% | +$5.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
886
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
$11.4億
| $86.9万 | 0.01% |
10,636
+1,624
| +18% | +$13.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
887
Shake Shack
SHAK
$29.1億
| $86.7万 | 0.01% |
15,484
+661
| +4% | +$4.98万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
888
Brown & Brown
BRO
$239億
| $85.6万 | 0.01% |
13,351
+1,260
| +10% | +$7.69万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
889
Ameren
AEE
$312億
| $85.5万 | 0.01% |
7,564
+201
| +3% | +$2.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
890
Annaly Capital Management
NLY
$148億
| $85.4万 | 0.01% |
36,967
-799
| -2% | -$1.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
891
Royal Caribbean
RCL
$875億
| $85.4万 | 0.01% |
2,680
-381
| -12% | -$10.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
892
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.71億
| $85.3万 | 0.01% |
12,332
+613
| +5% | +$4.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
893
Diamondback Energy
FANG
$500億
| $84.8万 | 0.01% |
4,825
-29
| -0.6% | -$5,626 |
2023 Q2
12四半期
|
|
894
Novartis
NVS
$3070億
| $84.5万 | 0.01% |
5,394
+41
| +0.8% | +$6,146 |
2021 Q2
20四半期
|
|
895
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$110億
| $84.4万 | 0.01% |
3,166
-3,423
| -52% | -$57.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
896
Weyerhaeuser
WY
$151億
| $84.4万 | 0.01% |
35,270
+2,964
| +9% | +$7.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
897
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.41億
| $84.3万 | 0.01% |
15,542
-879
| -5% | -$4.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
898
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
$1.01億
| $83.9万 | 0.01% |
+37,288
| 新規 | +$82.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
899
GSK
GSK
$1009億
| $83.9万 | 0.01% |
15,858
+127
| +0.8% | +$6,717 |
2024 Q3
7四半期
|
|
900
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$39.6億
| $83.7万 | 0.01% |
14,810
-539
| -4% | -$2.97万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。