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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
USD 540 M
| USD 892 k | 0.01% |
44,051
+7,505
| +21% | +USD 152 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 35.2 mil M
| USD 891 k | 0.01% |
3,226
+15
| +0.5% | +USD 2.97 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
878
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 891 k | 0.01% |
+19,390
| Nuevas | +USD 841 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
879
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 246 M
| USD 891 k | 0.01% |
19,649
+7,173
| +57% | +USD 320 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
880
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 5863 M
| USD 888 k | 0.01% |
10,986
+5,696
| +108% | +USD 436 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
881
iShares Global Comm Services ETF
IXP
USD 454 M
| USD 885 k | 0.01% |
7,842
-454
| -5% | -USD 54.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
882
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8241 M
| USD 882 k | 0.01% |
21,297
-722
| -3% | -USD 31.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
883
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1657 M
| USD 879 k | 0.01% |
8,550
-1,219
| -12% | -USD 123 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
884
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6095 M
| USD 875 k | 0.01% |
3,231
+100
| +3% | +USD 25.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
885
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 891 M
| USD 872 k | 0.01% |
37,776
+2,564
| +7% | +USD 58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
886
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1142 M
| USD 869 k | 0.01% |
10,636
+1,624
| +18% | +USD 132 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
887
Shake Shack
SHAK
USD 2905 M
| USD 867 k | 0.01% |
15,484
+661
| +4% | +USD 49.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
888
Brown & Brown
BRO
USD 23.9 mil M
| USD 856 k | 0.01% |
13,351
+1,260
| +10% | +USD 76.9 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
889
Ameren
AEE
USD 31.2 mil M
| USD 855 k | 0.01% |
7,564
+201
| +3% | +USD 22.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
890
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.8 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
36,967
-799
| -2% | -USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
891
Royal Caribbean
RCL
USD 87.5 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
2,680
-381
| -12% | -USD 107 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
892
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
USD 271 M
| USD 853 k | 0.01% |
12,332
+613
| +5% | +USD 41.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
893
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 848 k | 0.01% |
4,825
-29
| -0.6% | -USD 5.63 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
894
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 845 k | 0.01% |
5,394
+41
| +0.8% | +USD 6.15 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
895
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 11 mil M
| USD 844 k | 0.01% |
3,166
-3,423
| -52% | -USD 576 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
896
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 844 k | 0.01% |
35,270
+2,964
| +9% | +USD 72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
897
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
USD 241 M
| USD 843 k | 0.01% |
15,542
-879
| -5% | -USD 45.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
898
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 101 M
| USD 839 k | 0.01% |
+37,288
| Nuevas | +USD 828 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
899
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 839 k | 0.01% |
15,858
+127
| +0.8% | +USD 6.72 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
900
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3961 M
| USD 837 k | 0.01% |
14,810
-539
| -4% | -USD 29.7 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.