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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4362 M
| USD 786 k | 0.01% |
32,775
+1,824
| +6% | +USD 40 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
927
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4834 M
| USD 782 k | 0.01% |
55,877
+5,838
| +12% | +USD 84.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
928
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 779 k | 0.01% |
3,527
+62
| +2% | +USD 17.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
929
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 778 k | 0.01% |
20,297
+270
| +1% | +USD 10.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
930
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1056 M
| USD 776 k | 0.01% |
5,055
-100
| -2% | -USD 13.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
931
Ametek
AME
USD 55.1 mil M
| USD 775 k | 0.01% |
3,204
-24
| -0.7% | -USD 5.53 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
932
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3735 M
| USD 775 k | 0.01% |
10,210
+567
| +6% | +USD 39.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
933
Valero Energy
VLO
USD 99.2 mil M
| USD 774 k | 0.01% |
2,972
-487
| -14% | -USD 120 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
934
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5797 M
| USD 773 k | 0.01% |
37,947
+2,147
| +6% | +USD 44 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
935
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 388 M
| USD 771 k | 0.01% |
10,664
-180
| -2% | -USD 13.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
936
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1989 M
| USD 770 k | 0.01% |
30,721
-8,603
| -22% | -USD 216 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
937
Imperial Oil
IMO
USD 58.4 mil M
| USD 768 k | 0.01% |
+6,822
| Nuevas | +USD 855 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
938
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.7 mil M
| USD 768 k | 0.01% |
6,236
-253
| -4% | -USD 38 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
939
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.5 mil M
| USD 768 k | 0.01% |
9,458
+1,062
| +13% | +USD 84.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
940
Iron Mountain
IRM
USD 33.6 mil M
| USD 760 k | 0.01% |
5,976
-404
| -6% | -USD 49.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
941
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 759 k | 0.01% |
14,867
+4,407
| +42% | +USD 224 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
942
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.7 mil M
| USD 758 k | 0.01% |
4,074
+2,567
| +170% | +USD 426 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
943
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
USD 774 M
| USD 756 k | 0.01% |
15,331
-141,142
| -90% | -USD 6.9 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
944
Strive 1000 Value ETF
STXV
USD 75.5 M
| USD 753 k | 0.01% |
19,874
-2,151
| -10% | -USD 79.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
945
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
USD 791 M
| USD 753 k | 0.01% |
40,225
+571
| +1% | +USD 10.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
946
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
USD 132 M
| USD 752 k | 0.01% |
25,672
+4,649
| +22% | +USD 133 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
947
Corteva
CTVA
USD 8140 M
| USD 751 k | 0.01% |
8,864
-588
| -6% | -USD 47.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
948
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 517 M
| USD 748 k | 0.01% |
19,629
+124
| +0.6% | +USD 4.73 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
949
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 368 M
| USD 747 k | 0.01% |
9,400
+697
| +8% | +USD 56.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1881 M
| USD 745 k | 0.01% |
38,603
+10,139
| +36% | +USD 195 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.