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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,05 bi
| US$ 786 mil | 0,01% |
32.775
+1.824
| +6% | +US$ 40 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
927
CMB.TECH NV
CMBT
US$ 4,83 bi
| US$ 782 mil | 0,01% |
55.877
+5.838
| +12% | +US$ 84,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
928
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 779 mil | 0,01% |
3.527
+62
| +2% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
929
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 778 mil | 0,01% |
20.297
+270
| +1% | +US$ 10,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
930
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1,02 bi
| US$ 776 mil | 0,01% |
5.055
-100
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
931
Ametek
AME
US$ 52,4 bi
| US$ 775 mil | 0,01% |
3.204
-24
| -0,7% | -US$ 5,53 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
932
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,63 bi
| US$ 775 mil | 0,01% |
10.210
+567
| +6% | +US$ 39,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
933
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 774 mil | 0,01% |
2.972
-487
| -14% | -US$ 120 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
934
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,78 bi
| US$ 773 mil | 0,01% |
37.947
+2.147
| +6% | +US$ 44 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
935
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 382 mi
| US$ 771 mil | 0,01% |
10.664
-180
| -2% | -US$ 13,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
936
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,98 bi
| US$ 770 mil | 0,01% |
30.721
-8.603
| -22% | -US$ 216 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
937
Imperial Oil
IMO
US$ 58,9 bi
| US$ 768 mil | 0,01% |
+6.822
| Nova | +US$ 855 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
938
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 96,3 bi
| US$ 768 mil | 0,01% |
6.236
-253
| -4% | -US$ 38 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
939
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 768 mil | 0,01% |
9.458
+1.062
| +13% | +US$ 84,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
940
Iron Mountain
IRM
US$ 31,7 bi
| US$ 760 mil | 0,01% |
5.976
-404
| -6% | -US$ 49,5 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
941
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 759 mil | 0,01% |
14.867
+4.407
| +42% | +US$ 224 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
942
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,5 bi
| US$ 758 mil | 0,01% |
4.074
+2.567
| +170% | +US$ 426 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
943
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 763 mi
| US$ 756 mil | 0,01% |
15.331
-141.142
| -90% | -US$ 6,9 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
944
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$ 75,3 mi
| US$ 753 mil | 0,01% |
19.874
-2.151
| -10% | -US$ 79,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
945
abrdn Healthcare Opportunities Fund
THQ
US$ 782 mi
| US$ 753 mil | 0,01% |
40.225
+571
| +1% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
946
KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
KSPY
US$ 127 mi
| US$ 752 mil | 0,01% |
25.672
+4.649
| +22% | +US$ 133 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
947
Corteva
CTVA
US$ 7,94 bi
| US$ 751 mil | 0,01% |
8.864
-588
| -6% | -US$ 47,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
948
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 506 mi
| US$ 748 mil | 0,01% |
19.629
+124
| +0,6% | +US$ 4,73 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
949
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 359 mi
| US$ 747 mil | 0,01% |
9.400
+697
| +8% | +US$ 56,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 745 mil | 0,01% |
38.603
+10.139
| +36% | +US$ 195 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.