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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$ 331 mi
| US$ 836 mil | 0,01% |
+28.516
| Nova | +US$ 819 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
902
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 7,71 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
10.809
-56.022
| -84% | -US$ 4,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
903
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,3 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
3.069
-217
| -7% | -US$ 42,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$ 3,46 bi
| US$ 831 mil | 0,01% |
+16.451
| Nova | +US$ 809 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
United Airlines
UAL
US$ 35,6 bi
| US$ 819 mil | 0,01% |
6.021
-1.337
| -18% | -US$ 138 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
906
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$ 12,2 bi
| US$ 814 mil | 0,01% |
61.194
+12.793
| +26% | +US$ 247 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
907
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$ 751 mi
| US$ 814 mil | 0,01% |
26.400
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
908
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$ 826 mi
| US$ 811 mil | 0,01% |
20.652
-1.550
| -7% | -US$ 60,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
909
nVent Electric
NVT
US$ 20,1 bi
| US$ 810 mil | 0,01% |
4.778
+748
| +19% | +US$ 117 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
910
Vistra
VST
US$ 45,7 bi
| US$ 809 mil | 0,01% |
5.100
-39.116
| -88% | -US$ 6,07 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
911
Centene
CNC
US$ 32,7 bi
| US$ 807 mil | 0,01% |
+12.577
| Nova | +US$ 672 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,8 bi
| US$ 807 mil | 0,01% |
3.997
+220
| +6% | +US$ 38,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
US$ 2,45 bi
| US$ 806 mil | 0,01% |
62.668
-3.126
| -5% | -US$ 39,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
914
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$ 2,17 bi
| US$ 805 mil | 0,01% |
21.070
-100.487
| -83% | -US$ 3,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
915
Travelers Companies
TRV
US$ 81,5 bi
| US$ 803 mil | 0,01% |
2.433
+95
| +4% | +US$ 28,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
916
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 79,3 bi
| US$ 802 mil | 0,01% |
9.258
+22
| +0,2% | +US$ 1,88 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
917
HCA Healthcare
HCA
US$ 97,1 bi
| US$ 800 mil | 0,01% |
2.052
+108
| +6% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
918
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 13 bi
| US$ 800 mil | 0,01% |
19.163
-88
| -0,5% | -US$ 3,51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
919
RadNet
RDNT
US$ 5,83 bi
| US$ 798 mil | 0,01% |
12.934
+266
| +2% | +US$ 15 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
920
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
US$ 1,04 bi
| US$ 797 mil | 0,01% |
16.440
-61.940
| -79% | -US$ 2,98 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
921
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,36 bi
| US$ 796 mil | 0,01% |
19.521
-3.087
| -14% | -US$ 124 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
922
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 793 mil | 0,01% |
2.399
+79
| +3% | +US$ 26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
923
Nike
NKE
US$ 58,6 bi
| US$ 792 mil | 0,01% |
19.120
-1.630
| -8% | -US$ 71,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
924
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 792 mil | 0,01% |
5.742
-110
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
925
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,42 bi
| US$ 790 mil | 0,01% |
14.855
-20.341
| -58% | -US$ 1,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.