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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.99% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
$3.34億
| $83.6万 | 0.01% |
+28,516
| 新規 | +$81.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
902
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$77.1億
| $83.5万 | 0.01% |
10,809
-56,022
| -84% | -$432万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
903
Credo Technology Group
CRDO
$257億
| $83.5万 | 0.01% |
3,069
-217
| -7% | -$4.29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
904
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$35.3億
| $83.1万 | 0.01% |
+16,451
| 新規 | +$80.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
905
United Airlines
UAL
$376億
| $81.9万 | 0.01% |
6,021
-1,337
| -18% | -$13.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
906
BitMine Immersion Technologies
BMNR
$131億
| $81.4万 | 0.01% |
61,194
+12,793
| +26% | +$24.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
907
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
$7.99億
| $81.4万 | 0.01% |
26,400
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
908
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
$8.31億
| $81.1万 | 0.01% |
20,652
-1,550
| -7% | -$6.06万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
909
nVent Electric
NVT
$182億
| $81万 | 0.01% |
4,778
+748
| +19% | +$11.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
910
Vistra
VST
$404億
| $80.9万 | 0.01% |
5,100
-39,116
| -88% | -$607万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
911
Centene
CNC
$376億
| $80.7万 | 0.01% |
+12,577
| 新規 | +$67.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
912
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$223億
| $80.7万 | 0.01% |
3,997
+220
| +6% | +$3.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
913
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
$24.9億
| $80.6万 | 0.01% |
62,668
-3,126
| -5% | -$3.94万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
914
Global X Cybersecurity ETF
BUG
$21.2億
| $80.5万 | 0.01% |
21,070
-100,487
| -83% | -$310万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
915
Travelers Companies
TRV
$839億
| $80.3万 | 0.01% |
2,433
+95
| +4% | +$2.88万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
916
Canadian Pacific Kansas City
CP
$821億
| $80.2万 | 0.01% |
9,258
+22
| +0.2% | +$1,885 |
2024 Q2
8四半期
|
|
917
HCA Healthcare
HCA
$1067億
| $80万 | 0.01% |
2,052
+108
| +6% | +$4.57万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
918
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$131億
| $80万 | 0.01% |
19,163
-88
| -0.5% | -$3,510 |
2025 Q3
3四半期
|
|
919
RadNet
RDNT
$63.2億
| $79.8万 | 0.01% |
12,934
+266
| +2% | +$1.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
920
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.5億
| $79.7万 | 0.01% |
16,440
-61,940
| -79% | -$298万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
921
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
$33.9億
| $79.6万 | 0.01% |
19,521
-3,087
| -14% | -$12.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
922
Hilton Worldwide
HLT
$838億
| $79.3万 | 0.01% |
2,399
+79
| +3% | +$2.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
923
Nike
NKE
$601億
| $79.2万 | 0.01% |
19,120
-1,630
| -8% | -$7.17万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
924
Broadridge
BR
$214億
| $79.2万 | 0.01% |
5,742
-110
| -2% | -$1.66万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
925
Akre Focus ETF
AKRE
$55億
| $79万 | 0.01% |
14,855
-20,341
| -58% | -$110万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
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- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。