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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Alerian MLP ETF
AMLP
$128億
| $95.8万 | 0.01% |
18,484
-153
| -0.8% | -$8,031 |
2024 Q1
9四半期
|
|
852
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.6億
| $95.7万 | 0.01% |
23,811
+723
| +3% | +$2.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
853
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
$4.07億
| $95.7万 | 0.01% |
50,421
+423
| +0.8% | +$7,995 |
2025 Q3
3四半期
|
|
854
LyondellBasell Industries
LYB
$217億
| $95.3万 | 0.01% |
18,093
-231
| -1% | -$1.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
855
Host Hotels & Resorts
HST
$173億
| $94.9万 | 0.01% |
38,532
+125
| +0.3% | +$2,790 |
2026 Q1
1四半期
|
|
856
American Tower
AMT
$856億
| $94.9万 | 0.01% |
5,737
-75
| -1% | -$1.35万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
857
Cardinal Health
CAH
$567億
| $94.5万 | 0.01% |
3,979
+869
| +28% | +$18.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$17.8億
| $93.8万 | 0.01% |
8,305
-451
| -5% | -$4.94万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
859
Procure Space ETF
UFO
$4.88億
| $93.8万 | 0.01% |
+18,511
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
860
Dominion Energy
D
$565億
| $93.6万 | 0.01% |
13,701
+2,621
| +24% | +$17万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
861
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.7億
| $93.5万 | 0.01% |
12,024
-1,331
| -10% | -$10.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
862
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
$5558万
| $93.3万 | 0.01% |
23,636
+2,124
| +10% | +$7.87万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
863
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.6億
| $93万 | 0.01% |
+35,851
| 新規 | +$106万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
864
T. Rowe Price
TROW
$222億
| $92.7万 | 0.01% |
8,155
-766
| -9% | -$7.83万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
865
Entergy
ETR
$515億
| $92.6万 | 0.01% |
8,062
+699
| +9% | +$7.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
866
Suburban Propane Partners
SPH
$11.8億
| $92.5万 | 0.01% |
54,066
+6
| +0% | +$115 |
2024 Q3
7四半期
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$179億
| $92.3万 | 0.01% |
17,999
+7,072
| +65% | +$36.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
868
New York Times
NYT
$112億
| $92.2万 | 0.01% |
13,171
+10,211
| +345% | +$78.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
869
Boston Scientific
BSX
$615億
| $92.1万 | 0.01% |
21,581
+139
| +0.6% | +$7,548 |
2021 Q3
19四半期
|
|
870
Bunge Global
BG
$194億
| $91.8万 | 0.01% |
8,605
+6,121
| +246% | +$75.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
871
Kroger
KR
$384億
| $91.7万 | 0.01% |
16,505
+1,869
| +13% | +$12.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
872
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$104億
| $90.6万 | 0.01% |
3,310
+166
| +5% | +$4.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
873
Motorola Solutions
MSI
$800億
| $89.7万 | 0.01% |
2,154
+389
| +22% | +$16.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
874
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51億
| $89.5万 | 0.01% |
22,311
+127
| +0.6% | +$5,267 |
2026 Q1
1四半期
|
|
875
PPG Industries
PPG
$263億
| $89.2万 | 0.01% |
7,356
-50
| -0.7% | -$5,568 |
2023 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。