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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 958.404 $ | 0,01 % |
18.484
-153
| -0,8 % | -8.031 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
852
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 957.420 $ | 0,01 % |
23.811
+723
| +3 % | +27.966 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
853
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
401 Mio. $
| 956.824 $ | 0,01 % |
50.421
+423
| +0,8 % | +7.995 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
854
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 952.577 $ | 0,01 % |
18.093
-231
| -1 % | -15.942 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
855
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 949.034 $ | 0,01 % |
38.532
+125
| +0,3 % | +2.790 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
856
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 948.578 $ | 0,01 % |
5.737
-75
| -1 % | -13.501 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
857
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
| 945.260 $ | 0,01 % |
3.979
+869
| +28 % | +180.586 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,81 Mrd. $
| 938.216 $ | 0,01 % |
8.305
-451
| -5 % | -49.396 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
859
Procure Space ETF
UFO
478 Mio. $
| 937.952 $ | 0,01 % |
+18.511
| Neu | +996.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 935.674 $ | 0,01 % |
13.701
+2.621
| +24 % | +170.422 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
861
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
| 935.328 $ | 0,01 % |
12.024
-1.331
| -10 % | -100.824 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
862
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
54,3 Mio. $
| 932.677 $ | 0,01 % |
23.636
+2.124
| +10 % | +78.742 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
863
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,41 Mrd. $
| 929.968 $ | 0,01 % |
+35.851
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
864
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 927.173 $ | 0,01 % |
8.155
-766
| -9 % | -78.342 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
865
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 926.008 $ | 0,01 % |
8.062
+699
| +9 % | +78.800 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
866
Suburban Propane Partners
SPH
1,18 Mrd. $
| 924.520 $ | 0,01 % |
54.066
+6
| +0 % | +115 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,9 Mrd. $
| 923.193 $ | 0,01 % |
17.999
+7.072
| +65 % | +362.198 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
868
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
| 921.680 $ | 0,01 % |
13.171
+10.211
| +345 % | +787.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
869
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 921.083 $ | 0,01 % |
21.581
+139
| +0,6 % | +7.548 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
870
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 918.434 $ | 0,01 % |
8.605
+6.121
| +246 % | +752.461 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
871
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 916.527 $ | 0,01 % |
16.505
+1.869
| +13 % | +121.930 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
872
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 905.663 $ | 0,01 % |
3.310
+166
| +5 % | +44.097 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
873
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 896.941 $ | 0,01 % |
2.154
+389
| +22 % | +162.824 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
874
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,03 Mrd. $
| 895.337 $ | 0,01 % |
22.311
+127
| +0,6 % | +5.267 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
875
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 892.208 $ | 0,01 % |
7.356
-50
| -0,7 % | -5.568 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .