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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 958 mil | 0,01% |
18.484
-153
| -0,8% | -US$ 8,03 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
852
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 957 mil | 0,01% |
23.811
+723
| +3% | +US$ 28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$ 408 mi
| US$ 957 mil | 0,01% |
50.421
+423
| +0,8% | +US$ 8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
854
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,8 bi
| US$ 953 mil | 0,01% |
18.093
-231
| -1% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,4 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
38.532
+125
| +0,3% | +US$ 2,79 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
856
American Tower
AMT
US$ 83,2 bi
| US$ 949 mil | 0,01% |
5.737
-75
| -1% | -US$ 13,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
857
Cardinal Health
CAH
US$ 57,1 bi
| US$ 945 mil | 0,01% |
3.979
+869
| +28% | +US$ 181 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,78 bi
| US$ 938 mil | 0,01% |
8.305
-451
| -5% | -US$ 49,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Procure Space ETF
UFO
US$ 481 mi
| US$ 938 mil | 0,01% |
+18.511
| Nova | +US$ 996 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Dominion Energy
D
US$ 57,2 bi
| US$ 936 mil | 0,01% |
13.701
+2.621
| +24% | +US$ 170 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,67 bi
| US$ 935 mil | 0,01% |
12.024
-1.331
| -10% | -US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
862
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
US$ 55,2 mi
| US$ 933 mil | 0,01% |
23.636
+2.124
| +10% | +US$ 78,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,37 bi
| US$ 930 mil | 0,01% |
+35.851
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,1 bi
| US$ 927 mil | 0,01% |
8.155
-766
| -9% | -US$ 78,3 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
865
Entergy
ETR
US$ 51,7 bi
| US$ 926 mil | 0,01% |
8.062
+699
| +9% | +US$ 78,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
866
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,2 bi
| US$ 925 mil | 0,01% |
54.066
+6
| +0% | +US$ 115 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 923 mil | 0,01% |
17.999
+7.072
| +65% | +US$ 362 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
868
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 922 mil | 0,01% |
13.171
+10.211
| +345% | +US$ 787 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
Boston Scientific
BSX
US$ 60,4 bi
| US$ 921 mil | 0,01% |
21.581
+139
| +0,6% | +US$ 7,55 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
870
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
8.605
+6.121
| +246% | +US$ 752 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
871
Kroger
KR
US$ 38,7 bi
| US$ 917 mil | 0,01% |
16.505
+1.869
| +13% | +US$ 122 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
872
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
3.310
+166
| +5% | +US$ 44,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,3 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
2.154
+389
| +22% | +US$ 163 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
874
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,09 bi
| US$ 895 mil | 0,01% |
22.311
+127
| +0,6% | +US$ 5,27 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
875
PPG Industries
PPG
US$ 26,7 bi
| US$ 892 mil | 0,01% |
7.356
-50
| -0,7% | -US$ 5,57 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.