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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 958 k | 0.01% |
18,484
-153
| -0.8% | -USD 8.03 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
852
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9522 M
| USD 957 k | 0.01% |
23,811
+723
| +3% | +USD 28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
853
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
USD 408 M
| USD 957 k | 0.01% |
50,421
+423
| +0.8% | +USD 8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
854
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.7 mil M
| USD 953 k | 0.01% |
18,093
-231
| -1% | -USD 15.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
855
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 949 k | 0.01% |
38,532
+125
| +0.3% | +USD 2.79 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
856
American Tower
AMT
USD 82.7 mil M
| USD 949 k | 0.01% |
5,737
-75
| -1% | -USD 13.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
857
Cardinal Health
CAH
USD 56.9 mil M
| USD 945 k | 0.01% |
3,979
+869
| +28% | +USD 181 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
858
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
USD 1785 M
| USD 938 k | 0.01% |
8,305
-451
| -5% | -USD 49.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Procure Space ETF
UFO
USD 481 M
| USD 938 k | 0.01% |
+18,511
| Nuevas | +USD 996 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Dominion Energy
D
USD 57.1 mil M
| USD 936 k | 0.01% |
13,701
+2,621
| +24% | +USD 170 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
861
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1673 M
| USD 935 k | 0.01% |
12,024
-1,331
| -10% | -USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
862
iShares U.S. Manufacturing ETF
MADE
USD 55.4 M
| USD 933 k | 0.01% |
23,636
+2,124
| +10% | +USD 78.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1376 M
| USD 930 k | 0.01% |
+35,851
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
T. Rowe Price
TROW
USD 22 mil M
| USD 927 k | 0.01% |
8,155
-766
| -9% | -USD 78.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
865
Entergy
ETR
USD 51.7 mil M
| USD 926 k | 0.01% |
8,062
+699
| +9% | +USD 78.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
866
Suburban Propane Partners
SPH
USD 1191 M
| USD 925 k | 0.01% |
54,066
+6
| +0% | +USD 115 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
867
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.9 mil M
| USD 923 k | 0.01% |
17,999
+7,072
| +65% | +USD 362 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
868
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 922 k | 0.01% |
13,171
+10,211
| +345% | +USD 787 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
869
Boston Scientific
BSX
USD 62.2 mil M
| USD 921 k | 0.01% |
21,581
+139
| +0.6% | +USD 7.55 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
870
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
8,605
+6,121
| +246% | +USD 752 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
871
Kroger
KR
USD 38.8 mil M
| USD 917 k | 0.01% |
16,505
+1,869
| +13% | +USD 122 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
872
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 906 k | 0.01% |
3,310
+166
| +5% | +USD 44.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
873
Motorola Solutions
MSI
USD 79.8 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
2,154
+389
| +22% | +USD 163 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
874
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5087 M
| USD 895 k | 0.01% |
22,311
+127
| +0.6% | +USD 5.27 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
875
PPG Industries
PPG
USD 26.5 mil M
| USD 892 k | 0.01% |
7,356
-50
| -0.7% | -USD 5.57 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.