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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
BlackRock Large Cap Value ETF
BLCV
USD 349 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
25,794
+9,976
| +63% | +USD 391 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
827
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
USD 1098 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
69,375
+6,221
| +10% | +USD 89.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
828
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
USD 444 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
+25,940
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
829
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1764 M
| USD 1.06 M | 0.01% |
+9,298
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
830
Norfolk Southern
NSC
USD 77 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
3,342
+80
| +2% | +USD 24.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
831
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 26.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
28,125
+5,424
| +24% | +USD 201 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
832
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6732 M
| USD 1.04 M | 0.01% |
11,191
-2,099
| -16% | -USD 184 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
833
NetApp
NTAP
USD 36.4 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
6,720
+72
| +1% | +USD 9.41 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
834
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6603 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
25,703
-282
| -1% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
835
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
USD 164 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
+39,794
| Nuevas | +USD 1.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
836
MSCI
MSCI
USD 46.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
1,826
+48
| +3% | +USD 28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
837
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 542 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
94,816
-2,876
| -3% | -USD 30.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
838
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
2,711
+886
| +49% | +USD 310 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
839
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2969 M
| USD 999 k | 0.01% |
8,535
-82
| -1% | -USD 9.17 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
840
CMS Energy
CMS
USD 22.2 mil M
| USD 998 k | 0.01% |
13,046
+843
| +7% | +USD 63.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
841
Lennar Class A
LEN
USD 21.7 mil M
| USD 990 k | 0.01% |
10,944
+8,131
| +289% | +USD 727 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
842
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.4 mil M
| USD 986 k | 0.01% |
+10,881
| Nuevas | +USD 967 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
843
AST SpaceMobile
ASTS
USD 10.9 mil M
| USD 976 k | 0.01% |
10,981
+2,062
| +23% | +USD 180 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
844
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1744 M
| USD 976 k | 0.01% |
6,887
-1,019
| -13% | -USD 140 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
845
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
USD 537 M
| USD 973 k | 0.01% |
46,783
+30,836
| +193% | +USD 634 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
846
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2194 M
| USD 969 k | 0.01% |
5,240
-104
| -2% | -USD 18.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
847
Tractor Supply
TSCO
USD 18.4 mil M
| USD 969 k | 0.01% |
30,646
+1,581
| +5% | +USD 54.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
848
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
USD 604 M
| USD 964 k | 0.01% |
14,150
+809
| +6% | +USD 57.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
849
Transmedics
TMDX
USD 2312 M
| USD 964 k | 0.01% |
14,515
+339
| +2% | +USD 28.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
850
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8188 M
| USD 961 k | 0.01% |
19,944
+1,688
| +9% | +USD 80.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.