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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 943 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
16,290
-1,301
| -7% | -USD 94.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
777
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
USD 522 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
53,728
+1,260
| +2% | +USD 28.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
778
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3464 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
16,369
+105
| +0.6% | +USD 7.56 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
779
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
7,583
-2,393
| -24% | -USD 363 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
780
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7587 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
24,580
-12,774
| -34% | -USD 638 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
781
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
USD 494 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
+13,200
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
USD 5960 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
31,774
-1
| -0% | -USD 37 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
783
KB Home
KBH
USD 2896 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
19,228
+269
| +1% | +USD 14 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
784
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
17,192
+6
| +0% | +USD 401 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
785
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
12,204
+952
| +8% | +USD 90.1 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
786
Public Storage
PSA
USD 59.2 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
3,769
+35
| +0.9% | +USD 10.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
787
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1109 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
+22,757
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
788
Occidental Petroleum
OXY
USD 63 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
24,511
-4,186
| -15% | -USD 238 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
789
Cummins
CMI
USD 71.3 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
1,673
+157
| +10% | +USD 103 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
790
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3992 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
22,130
-332
| -1% | -USD 17.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
791
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.7 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
13,505
+2,310
| +21% | +USD 197 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
13,059
+51
| +0.4% | +USD 4.49 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
793
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2366 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
6,519
-291
| -4% | -USD 61.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
794
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2510 M
| USD 1.18 M | 0.01% |
96,436
+2,558
| +3% | +USD 30.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
795
Vale
VALE
USD 47.6 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
78,102
-7,092
| -8% | -USD 116 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
796
Progressive
PGR
USD 133 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
5,370
-153
| -3% | -USD 30.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
797
Consolidated Edison
ED
USD 42.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
10,521
+844
| +9% | +USD 91.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
798
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
48,673
-412
| -0.8% | -USD 9.15 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
799
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 938 M
| USD 1.16 M | 0.01% |
18,468
+2,616
| +17% | +USD 161 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
800
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8391 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
62,380
-65,589
| -51% | -USD 1.17 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.